Tutte le share class e i relativi prezzi.
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 125,850 | 126,5000 (-0,6500) | 130,0700 | 104,9000 |
Z-AD Shares | USD | 11,860 | 11,9200 (-0,0600) | 12,2500 | 9,8800 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Mens. - 1) | USD | 5,490 | 5,5300 (-0,0400) | 5,5900 | 4,8700 |
Classe A (Distr. Mens.) | USD | 7,630 | 7,6800 (-0,0500) | 7,7600 | 6,5600 |
Classe A (Distr. Trim.) | USD | 11,920 | 12,0000 (-0,0800) | 12,1300 | 10,2400 |
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) | EUR | 5,870 | 5,9100 (-0,0400) | 5,9800 | 5,1100 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 10,990 | 11,0700 (-0,0800) | 11,2000 | 9,4300 |
Classe A-Acc. | USD | 23,290 | 23,4600 (-0,1700) | 23,7000 | 19,6300 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 15,460 | 15,5700 (-0,1100) | 15,7400 | 13,2000 |
Classe C-Acc. | USD | 25,710 | 25,8800 (-0,1700) | 26,1500 | 21,5500 |
Classe E-Acc. | EUR | 16,280 | 16,3900 (-0,1100) | 16,3900 | 14,1100 |
Classe R-Acc. | USD | 9,970 | 10,0400 (-0,0700) | 10,1500 | 8,4600 |
S-Acc Shares | USD | 9,740 | 9,8100 (-0,0700) | 9,9100 | 8,1300 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 8,990 | 9,0500 (-0,0600) | 9,1500 | 7,6600 |
Z-Acc Shares | USD | 9,460 | 9,5300 (-0,0700) | 9,6300 | 7,9200 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Sem.) | USD | 16,890 | 17,0500 (-0,1600) | 17,0500 | 12,9800 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 10,300 | 10,4000 (-0,1000) | 10,4100 | 7,9800 |
Classe A-Acc. | USD | 17,880 | 18,0400 (-0,1600) | 18,0400 | 13,6000 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 11,510 | 11,6100 (-0,1000) | 11,6200 | 8,8600 |
Classe C-Acc. | USD | 19,750 | 19,9400 (-0,1900) | 19,9400 | 14,9400 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 19,350 | 19,5300 (-0,1800) | 19,5300 | 14,9300 |
Z-Acc Shares | USD | 15,670 | 15,8200 (-0,1500) | 15,8200 | 11,8200 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Sem.) | USD | 9,840 | 9,9700 (-0,1300) | 10,0100 | 7,6300 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 8,670 | 8,7900 (-0,1200) | 8,8300 | 6,7900 |
Classe A-Acc. | USD | 149,970 | 152,0600 (-2,0900) | 152,7000 | 115,2900 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 9,040 | 9,1600 (-0,1200) | 9,2100 | 7,0400 |
Classe C-Acc. | USD | 172,820 | 175,2200 (-2,4000) | 175,9200 | 132,0600 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 9,200 | 9,3300 (-0,1300) | 9,3700 | 7,1400 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 12,370 | 12,5400 (-0,1700) | 12,5400 | 9,6400 |
Z-Acc Shares | USD | 13,180 | 13,3600 (-0,1800) | 13,4100 | 10,0400 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | USD | 11,950 | 12,0900 (-0,1400) | 12,6100 | 9,7200 |
Classe A (EUR - Distr. Ann.) | EUR | 20,900 | 21,1500 (-0,2500) | 21,7300 | 16,9700 |
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) | EUR | 13,410 | 13,5700 (-0,1600) | 14,1800 | 11,0700 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 8,550 | 8,6500 (-0,1000) | 9,0400 | 7,0100 |
Classe A-Acc. | USD | 13,040 | 13,2000 (-0,1600) | 13,7700 | 10,5500 |
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 12,630 | 12,7700 (-0,1400) | 13,3300 | 10,2900 |
Classe C-Acc. | USD | 22,540 | 22,8100 (-0,2700) | 23,7900 | 18,1500 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 28,490 | 28,8300 (-0,3400) | 29,6200 | 22,8400 |
Z-AD Shares | USD | 20,680 | 20,9300 (-0,2500) | 21,8300 | 16,8700 |
Z-Acc Shares | USD | 15,230 | 15,4100 (-0,1800) | 16,0700 | 12,2400 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Mens.) | USD | 6,330 | 6,3284 (0,0015) | 6,3669 | 5,8871 |
Classe A (EUR - Distr. Ann.) | EUR | 7,310 | 7,3098 (0,0005) | 7,6175 | 6,8801 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 8,480 | 8,4788 (0,0014) | 8,5268 | 7,5036 |
Classe A-Acc. | USD | 12,915 | 12,9124 (0,0030) | 12,9756 | 11,2181 |
Classe C-Acc. | USD | 13,427 | 13,4238 (0,0035) | 13,4879 | 11,6282 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 8,654 | 8,6520 (0,0021) | 8,6987 | 7,6147 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (EUR - Distr. Ann.) | EUR | 9,836 | 9,8366 (-0,0005) | 9,8366 | 9,3647 |
Classe A-Acc. | USD | 12,052 | 12,0510 (0,0014) | 12,1576 | 10,9080 |
Classe C-Acc. | USD | 12,693 | 12,6908 (0,0018) | 12,8010 | 11,4469 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | EUR | 10,640 | 10,6900 (-0,0500) | 10,8800 | 9,2900 |
Classe C-Acc. | EUR | 11,240 | 11,3000 (-0,0600) | 11,4900 | 9,7600 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 8,550 | 8,5900 (-0,0400) | 8,7500 | 7,5400 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
A (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 11,910 | 11,9500 (-0,0400) | 12,0700 | 10,4900 |
Classe A (CHF Hgd)-Acc. | CHF | 11,530 | 11,5700 (-0,0400) | 11,7100 | 10,5100 |
Classe A (Distr. Ann.) | EUR | 17,920 | 17,9800 (-0,0600) | 18,1700 | 15,9700 |
Classe A (USD Hgd)-Acc. | USD | 28,430 | 28,5300 (-0,1000) | 28,8100 | 24,9200 |
Classe A-Acc. | EUR | 17,910 | 17,9700 (-0,0600) | 18,1600 | 15,9600 |
Classe C (CHF Hgd)-Acc. | CHF | 12,300 | 12,3400 (-0,0400) | 12,4900 | 11,1500 |
Classe C (GBP Hgd)-Acc. | GBP | 18,770 | 18,8300 (-0,0600) | 19,0100 | 16,4400 |
Classe C (USD Hgd)-Acc. | USD | 31,110 | 31,2100 (-0,1000) | 31,5100 | 27,1000 |
Classe C-Acc. | EUR | 19,620 | 19,6800 (-0,0600) | 19,8900 | 17,3800 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,920 | 10,9600 (-0,0400) | 11,0900 | 9,8800 |
Z (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 14,890 | 14,9400 (-0,0500) | 15,0800 | 13,0300 |
Z (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 16,490 | 16,5400 (-0,0500) | 16,7100 | 14,3400 |
Z-AD Shares | EUR | 11,520 | 11,5600 (-0,0400) | 11,6800 | 10,2500 |
Z-Acc Shares | EUR | 13,740 | 13,7900 (-0,0500) | 13,9300 | 12,1600 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Z-Acc Shares | EUR | 12,600 | 12,6200 (-0,0200) | 12,6900 | 10,8500 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Mens.) | USD | 23,460 | 23,4800 (-0,0200) | 24,2600 | 21,4100 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 9,040 | 9,0500 (-0,0100) | 9,3400 | 8,1500 |
Classe C-Acc. | USD | 10,940 | 10,9400 (0,0000) | 11,2800 | 9,6600 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 10,610 | 10,6200 (-0,0100) | 10,6800 | 9,5800 |
Z-Acc Shares | USD | 9,990 | 9,9900 (0,0000) | 10,3000 | 8,8100 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 7,590 | 7,6600 (-0,0700) | 8,3200 | 6,5900 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 6,330 | 6,4500 (-0,1200) | 6,8300 | 4,8100 |
Classe A-Acc. | USD | 20,570 | 20,9400 (-0,3700) | 22,1400 | 15,4200 |
Classe C-Acc. | USD | 22,190 | 22,5900 (-0,4000) | 23,8800 | 16,5600 |
Z (EUR)-AD Shares | EUR | 9,490 | 9,6600 (-0,1700) | 10,1000 | 7,1600 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Acc Shares | USD | 4,170 | 4,1800 (-0,0100) | 4,8700 | 3,4600 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 4,360 | 4,3700 (-0,0100) | 5,0500 | 3,5700 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 4,510 | 4,5100 (0,0000) | 5,1800 | 3,6900 |
Z (USD)-Acc Shares | USD | 4,310 | 4,3100 (0,0000) | 4,9900 | 3,5700 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Acc Shares | USD | 4,170 | 4,1800 (-0,0100) | 4,8700 | 3,4600 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 4,360 | 4,3700 (-0,0100) | 5,0500 | 3,5700 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 4,510 | 4,5100 (0,0000) | 5,1800 | 3,6900 |
Z (USD)-Acc Shares | USD | 4,310 | 4,3100 (0,0000) | 4,9900 | 3,5700 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 28,000 | 28,7300 (-0,7300) | 32,4500 | 22,0300 |
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 56,270 | 57,7100 (-1,4400) | 65,0200 | 43,5500 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 32,790 | 33,6400 (-0,8500) | 37,9800 | 25,6900 |
S-Acc Shares | USD | 7,970 | 8,1700 (-0,2000) | 9,2100 | 6,1400 |
Z-AD Shares | USD | 10,650 | 10,9200 (-0,2700) | 12,3100 | 8,2600 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | EUR | 18,420 | 18,6100 (-0,1900) | 18,7400 | 13,1400 |
Classe C-Acc. | EUR | 19,440 | 19,6400 (-0,2000) | 19,7700 | 13,7700 |
S-Acc Shares | EUR | 15,540 | 15,7000 (-0,1600) | 15,8000 | 10,9500 |
Z-Acc Shares | EUR | 15,280 | 15,4400 (-0,1600) | 15,5400 | 10,8000 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Sem.) | USD | 101,170 | 102,2200 (-1,0500) | 102,2600 | 74,3200 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 23,970 | 24,2300 (-0,2600) | 24,2400 | 17,9800 |
Classe A-Acc. | USD | 102,050 | 103,1000 (-1,0500) | 103,1400 | 74,9600 |
Classe C-Acc. | USD | 123,860 | 125,1400 (-1,2800) | 125,1800 | 90,3200 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 11,243 | 11,2394 (0,0035) | 11,2438 | 9,9158 |
C -Acc Shares | USD | 10,674 | 10,6673 (0,0065) | 10,7540 | 9,2004 |
Classe A (Distr. Ann.) | USD | 7,333 | 7,3290 (0,0039) | 7,3902 | 6,7849 |
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) | USD | 7,542 | 7,5383 (0,0041) | 7,6211 | 6,8780 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 9,161 | 9,1558 (0,0049) | 9,2391 | 8,0827 |
Classe A (EUR)-Acc. | EUR | 9,350 | 9,3453 (0,0048) | 9,3501 | 8,2886 |
Classe A-Acc. | USD | 10,350 | 10,3440 (0,0056) | 10,4304 | 8,9684 |
Classe A-MD (EUR Hgd) | EUR | 6,697 | 6,6931 (0,0037) | 6,7672 | 6,2499 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 9,439 | 9,4335 (0,0053) | 9,5171 | 8,2849 |
Classe E-Acc. | USD | 8,958 | 8,9533 (0,0046) | 9,0300 | 7,8027 |
I-FixMD Shares | USD | 7,941 | 7,9361 (0,0045) | 8,0174 | 7,1372 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 9,502 | 9,4981 (0,0043) | 9,5817 | 8,3327 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 10,379 | 10,3741 (0,0046) | 10,3787 | 9,1408 |
Z-Acc Shares | USD | 10,759 | 10,7541 (0,0054) | 10,8410 | 9,2640 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | USD | 10,750 | 10,8300 (-0,0800) | 10,9900 | 9,1100 |
Classe C-Acc. | USD | 11,210 | 11,2900 (-0,0800) | 11,4600 | 9,4200 |
S-Acc Shares | USD | 11,340 | 11,4200 (-0,0800) | 11,5900 | 9,5200 |
Z-Acc Shares | USD | 11,310 | 11,3900 (-0,0800) | 11,5600 | 9,4900 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
C-MD Shares | USD | 8,051 | 8,0459 (0,0054) | 8,1194 | 7,3752 |
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) | USD | 8,033 | 8,0282 (0,0049) | 8,0986 | 7,2496 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 12,896 | 12,8889 (0,0074) | 12,9536 | 11,1878 |
Classe A-Acc. | USD | 15,672 | 15,6621 (0,0097) | 15,7294 | 13,3512 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 13,992 | 13,9830 (0,0088) | 14,0493 | 12,0645 |
Classe C-Acc. | USD | 16,997 | 16,9862 (0,0113) | 17,0547 | 14,3939 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 10,587 | 10,5807 (0,0067) | 10,6302 | 9,1182 |
Z-Acc Shares | USD | 12,192 | 12,1838 (0,0082) | 12,2322 | 10,3109 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) | EUR | 6,022 | 6,0445 (-0,0222) | 6,6278 | 5,8364 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 8,855 | 8,8879 (-0,0327) | 9,1785 | 8,3609 |
Classe C-Acc. | USD | 11,086 | 11,1252 (-0,0396) | 11,4715 | 10,2042 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 32,530 | 32,5300 (0,0000) | 32,8400 | 27,3400 |
Classe C-Acc. | USD | 12,400 | 12,4000 (0,0000) | 12,5100 | 10,2300 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 8,980 | 8,9900 (-0,0100) | 9,0700 | 7,5400 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 10,830 | 10,8300 (0,0000) | 10,8400 | 9,1100 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 71,070 | 71,8100 (-0,7400) | 74,0100 | 56,1400 |
Z-AD Shares | USD | 17,880 | 18,0600 (-0,1800) | 18,6100 | 14,1200 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe C-Acc. | USD | 17,460 | 17,5700 (-0,1100) | 18,0000 | 13,9800 |
Z-AD Shares | USD | 19,920 | 20,0400 (-0,1200) | 20,5300 | 16,1600 |
Z-Acc Shares | USD | 14,870 | 14,9600 (-0,0900) | 15,3200 | 11,8800 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) | USD | 7,662 | 7,6992 (-0,0372) | 8,1465 | 7,3988 |
Classe A-Acc. | USD | 10,172 | 10,2212 (-0,0494) | 10,6497 | 9,2657 |
Classe A-MD (EUR Hgd) | EUR | 7,141 | 7,1758 (-0,0353) | 7,6803 | 6,9550 |
Z (EUR Hgd)-AD Shares | EUR | 7,387 | 7,4231 (-0,0360) | 8,0117 | 7,0325 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | USD | 8,700 | 8,7500 (-0,0500) | 9,0200 | 7,0800 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 3,750 | 3,7700 (-0,0200) | 3,8900 | 3,0700 |
Classe A-Acc. | USD | 9,150 | 9,2000 (-0,0500) | 9,4900 | 7,3500 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 4,200 | 4,2200 (-0,0200) | 4,3500 | 3,4300 |
Classe C-Acc. | USD | 10,280 | 10,3400 (-0,0600) | 10,6500 | 8,2100 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (CHF Hgd)-Acc. | CHF | 9,329 | 9,3268 (0,0021) | 9,4392 | 8,4050 |
Classe A (CHF Hgd)-Acc. | CHF | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | 10,0000 | 10,0000 |
Classe A (Distr. Sem.) | USD | 5,686 | 5,6843 (0,0021) | 5,7542 | 5,0704 |
Classe A-Acc. | USD | 10,175 | 10,1711 (0,0038) | 10,2537 | 8,7648 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 10,631 | 10,6274 (0,0038) | 10,7265 | 9,3004 |
Classe C-Acc. | USD | 11,280 | 11,2751 (0,0044) | 11,3653 | 9,6922 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | 10,0000 | 10,0000 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 9,413 | 9,4106 (0,0025) | 9,5213 | 8,4705 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 10,297 | 10,2933 (0,0037) | 10,3882 | 9,0291 |
Z-Acc Shares | USD | 11,892 | 11,8868 (0,0048) | 11,9813 | 10,2051 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Sem.) | EUR | 5,665 | 5,6773 (-0,0124) | 5,6816 | 5,1721 |
Classe A-Acc. | EUR | 7,404 | 7,4200 (-0,0161) | 7,4257 | 6,6216 |
Classe C-Acc. | EUR | 7,950 | 7,9672 (-0,0171) | 7,9720 | 7,0858 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Mens.) | EUR | 12,069 | 12,0872 (-0,0177) | 12,0872 | 11,1335 |
Classe A-Acc. | EUR | 18,824 | 18,8512 (-0,0275) | 18,8512 | 16,9038 |
Classe C-Acc. | EUR | 20,057 | 20,0857 (-0,0287) | 20,0857 | 17,9489 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | EUR | 14,390 | 14,4800 (-0,0900) | 14,8500 | 12,6300 |
Classe A-Acc. | EUR | 178,410 | 179,5300 (-1,1200) | 184,0000 | 153,6000 |
Classe C-Acc. | EUR | 40,100 | 40,3500 (-0,2500) | 41,2500 | 34,3200 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | EUR | 11,314 | 11,3194 (-0,0055) | 11,3194 | 10,6585 |
Classe C-Acc. | EUR | 11,783 | 11,7882 (-0,0054) | 11,7882 | 11,0728 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | EUR | 331,541 | 331,4992 (0,0415) | 331,5407 | 317,6826 |
Classe C-Acc. | EUR | 346,566 | 346,5205 (0,0455) | 346,5660 | 331,6886 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
A (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 8,190 | 8,2000 (-0,0100) | 8,3400 | 6,1400 |
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 15,460 | 15,4700 (-0,0100) | 15,5200 | 11,7500 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 11,980 | 11,9900 (-0,0100) | 12,2100 | 9,1000 |
Classe A-Acc. | USD | 68,650 | 68,7100 (-0,0600) | 69,9300 | 51,1700 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 12,390 | 12,4000 (-0,0100) | 12,6300 | 9,3700 |
Classe C-Acc. | USD | 77,680 | 77,7500 (-0,0700) | 79,1100 | 57,6300 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 10,560 | 10,5700 (-0,0100) | 10,7700 | 7,9700 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 14,420 | 14,4400 (-0,0200) | 14,4800 | 10,9400 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Z-Acc Shares | USD | 14,070 | 14,1100 (-0,0400) | 14,1100 | 10,8100 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Gross-MD Shares | USD | 15,440 | 15,4500 (-0,0100) | 15,6000 | 11,5100 |
Classe A (Distr. Mens. - 1) | USD | 12,630 | 12,6400 (-0,0100) | 12,8000 | 9,7100 |
Classe A (Distr. Sem.) | USD | 27,720 | 27,7600 (-0,0400) | 27,9900 | 20,3300 |
Classe A (EUR - Distr. Ann.) | EUR | 22,430 | 22,4500 (-0,0200) | 22,4500 | 16,8800 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 23,820 | 23,8500 (-0,0300) | 24,0700 | 17,7600 |
Classe A-Acc. | USD | 123,030 | 123,1700 (-0,1400) | 124,2000 | 89,9100 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 18,500 | 18,5200 (-0,0200) | 18,6800 | 13,6900 |
Classe C-Acc. | USD | 149,010 | 149,1700 (-0,1600) | 150,3600 | 108,1200 |
I (EUR Hgd)-MD Shares | EUR | 14,690 | 14,7100 (-0,0200) | 14,8500 | 11,0100 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-Gross-QD Shares | EUR | 7,674 | 7,6772 (-0,0030) | 7,8576 | 7,1527 |
A (EUR)-QD Shares | EUR | 10,424 | 10,4287 (-0,0052) | 10,5031 | 9,6358 |
C (EUR Hgd)-Gross-AD Shares | EUR | 8,128 | 8,1312 (-0,0028) | 8,2896 | 7,5583 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 10,761 | 10,7648 (-0,0042) | 10,9796 | 9,6013 |
Classe A-Acc. | USD | 12,903 | 12,9075 (-0,0044) | 13,1396 | 11,2998 |
Classe C-Acc. | USD | 13,434 | 13,4381 (-0,0041) | 13,6735 | 11,7121 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 9,950 | 9,9900 (-0,0400) | 10,0800 | 6,9900 |
Classe C-Acc. | USD | 18,250 | 18,3300 (-0,0800) | 18,4800 | 12,8200 |
I-Acc Shares | USD | 11,740 | 11,7900 (-0,0500) | 11,8900 | 8,1700 |
S-Acc Shares | USD | 18,400 | 18,4700 (-0,0700) | 18,6300 | 12,9100 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 15,850 | 15,9200 (-0,0700) | 16,0600 | 11,3400 |
Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares | EUR | 15,630 | 15,7000 (-0,0700) | 15,8300 | 11,2400 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 18,820 | 18,9000 (-0,0800) | 18,9600 | 13,5700 |
Z-AD Shares | USD | 9,980 | 10,0200 (-0,0400) | 10,1100 | 7,0000 |
Z-Acc Shares | USD | 17,950 | 18,0300 (-0,0800) | 18,1800 | 12,5900 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | USD | 17,700 | 17,7300 (-0,0300) | 17,7600 | 11,6000 |
Classe A-Acc. | USD | 21,990 | 22,0200 (-0,0300) | 22,0600 | 14,4000 |
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 18,140 | 18,1700 (-0,0300) | 18,2000 | 11,8200 |
Classe C-Acc. | USD | 23,260 | 23,3000 (-0,0400) | 23,3300 | 15,1500 |
E (EUR)-Acc Shares | EUR | 19,560 | 19,6000 (-0,0400) | 19,6000 | 13,2100 |
Z-AD Shares | USD | 18,260 | 18,2900 (-0,0300) | 18,3200 | 11,8800 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 244,080 | 243,1400 (0,9400) | 251,0200 | 189,6900 |
Z-AD Shares | USD | 23,830 | 23,7300 (0,1000) | 24,5000 | 18,4700 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
A-Gross-AD Shares | EUR | 10,481 | 10,4904 (-0,0095) | 10,4904 | 9,2677 |
A-Gross-QD Shares | EUR | 10,203 | 10,2118 (-0,0093) | 10,2137 | 9,0127 |
Classe A-Acc. | EUR | 15,680 | 15,6945 (-0,0142) | 15,6945 | 13,1737 |
Classe C-Acc. | EUR | 16,520 | 16,5340 (-0,0143) | 16,5340 | 13,8032 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Trim.) | USD | 9,560 | 9,5700 (-0,0100) | 9,8200 | 7,8400 |
Classe A-Acc. | USD | 14,890 | 14,9100 (-0,0200) | 15,2900 | 11,9200 |
Classe C-Acc. | USD | 16,480 | 16,5100 (-0,0300) | 16,9200 | 13,1300 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Gross-MD Shares | USD | 9,100 | 9,1004 (-0,0003) | 9,2125 | 8,2181 |
Classe A (CHF Hgd)-Acc. | CHF | 9,561 | 9,5626 (-0,0018) | 9,6811 | 8,6107 |
Classe A (Distr. Ann.) | USD | 11,925 | 11,9259 (-0,0005) | 12,0262 | 10,6407 |
Classe A (Distr. Mens.) | USD | 11,665 | 11,6653 (-0,0004) | 11,7987 | 10,4273 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 10,336 | 10,3366 (-0,0009) | 10,4383 | 9,0701 |
Classe A-Acc. | USD | 12,755 | 12,7560 (-0,0005) | 12,8634 | 10,9876 |
Classe C (CHF Hgd)-Acc. | CHF | 9,720 | 9,7212 (-0,0016) | 9,8387 | 8,7294 |
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 11,973 | 11,9731 (-0,0002) | 12,0713 | 10,6811 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 10,818 | 10,8185 (-0,0007) | 10,9225 | 9,4704 |
Classe C-Acc. | USD | 13,038 | 13,0379 (-0,0002) | 13,1449 | 11,2029 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 9,857 | 9,8584 (-0,0014) | 9,9765 | 8,8303 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 11,607 | 11,6086 (-0,0019) | 11,6099 | 10,1818 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 244,500 | 247,0800 (-2,5800) | 248,0600 | 186,1200 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 27,290 | 27,5800 (-0,2900) | 27,6100 | 21,2000 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | EUR | 15,215 | 15,2167 (-0,0018) | 15,3475 | 13,4130 |
Classe C-Acc. | EUR | 16,215 | 16,2166 (-0,0014) | 16,3497 | 14,2307 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 4,980 | 4,8500 (0,1300) | 4,9800 | 3,1800 |
Classe A-Acc. | USD | 8,370 | 8,1500 (0,2200) | 8,3700 | 5,2800 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 5,420 | 5,2800 (0,1400) | 5,4200 | 3,4600 |
Classe C-Acc. | USD | 9,130 | 8,8900 (0,2400) | 9,1300 | 5,7300 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 17,650 | 17,1900 (0,4600) | 17,6500 | 11,2300 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 36,130 | 36,9200 (-0,7900) | 39,6000 | 28,3400 |
Classe A-Acc. | USD | 61,680 | 63,0100 (-1,3300) | 67,5000 | 47,7900 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 41,620 | 42,5300 (-0,9100) | 45,6100 | 32,5100 |
Classe C-Acc. | USD | 71,020 | 72,5500 (-1,5300) | 77,7000 | 54,7900 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 8,310 | 8,4900 (-0,1800) | 9,1100 | 6,4800 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 20,800 | 21,2500 (-0,4500) | 22,5100 | 15,9600 |
Z-Acc Shares | USD | 16,860 | 17,2200 (-0,3600) | 18,4500 | 12,9800 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 11,674 | 11,6808 (-0,0070) | 11,6808 | 10,8791 |
C-Gross-MD Shares | USD | 7,030 | 7,0330 (-0,0031) | 7,1660 | 7,0072 |
Classe A (Distr. Ann. lorda) EUR Hgd | EUR | 5,250 | 5,2526 (-0,0027) | 5,5320 | 5,1265 |
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) | USD | 6,996 | 6,9994 (-0,0034) | 7,1224 | 6,9733 |
Classe A (Distr. mens. lorda) | USD | 6,298 | 6,3015 (-0,0030) | 6,4421 | 6,2826 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 9,913 | 9,9183 (-0,0052) | 10,0116 | 9,5439 |
Classe A-Acc. | USD | 12,656 | 12,6617 (-0,0061) | 12,7674 | 11,9911 |
Classe C-Acc. | USD | 13,411 | 13,4162 (-0,0057) | 13,5234 | 12,6341 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 9,857 | 9,8620 (-0,0047) | 9,9506 | 9,4302 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 12,940 | 12,9478 (-0,0076) | 12,9478 | 12,0467 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | USD | 136,410 | 138,0100 (-1,6000) | 144,0600 | 93,4900 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 16,380 | 16,5700 (-0,1900) | 17,3100 | 11,4300 |
Classe A (EUR)-Acc. | EUR | 20,910 | 21,1600 (-0,2500) | 21,5500 | 14,7500 |
Classe A-Acc. | USD | 19,370 | 19,6000 (-0,2300) | 20,4500 | 13,2700 |
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 160,820 | 162,7000 (-1,8800) | 169,7500 | 109,5600 |
Z-Acc Shares | USD | 20,610 | 20,8500 (-0,2400) | 21,7600 | 14,0100 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 13,600 | 13,6500 (-0,0500) | 13,9500 | 11,8500 |
C (USD)-Gross-AD Shares | USD | 11,290 | 11,3400 (-0,0500) | 11,9100 | 9,7400 |
C-Gross-AD Shares | JPY | 15333,000 | 15393,0000 (-60,0000) | 15602,0000 | 12860,0000 |
Classe A (EUR)-Acc. | EUR | 11,090 | 11,1400 (-0,0500) | 11,3900 | 9,7100 |
Classe A-Acc. | JPY | 7536,000 | 7566,0000 (-30,0000) | 7671,0000 | 6331,0000 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 27,260 | 27,3600 (-0,1000) | 27,7000 | 22,5600 |
Classe C (USD Hgd)-Acc. | USD | 19,150 | 19,2200 (-0,0700) | 19,4500 | 15,6300 |
Classe C-Acc. | JPY | 8651,000 | 8685,0000 (-34,0000) | 8803,0000 | 7255,0000 |
I (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 14,290 | 14,3400 (-0,0500) | 14,5200 | 11,7300 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 17,130 | 17,2000 (-0,0700) | 17,4100 | 14,1300 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 14,910 | 15,0200 (-0,1100) | 15,5200 | 10,5400 |
Classe A-Acc. | USD | 15,830 | 15,9500 (-0,1200) | 16,4000 | 10,9800 |
S-Acc Shares | USD | 19,740 | 19,8800 (-0,1400) | 20,3800 | 13,5400 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 15,150 | 15,2500 (-0,1000) | 15,7200 | 10,6200 |
Z (EUR)-Acc Shares | EUR | 17,570 | 17,7000 (-0,1300) | 18,1500 | 12,4100 |
Z-Acc Shares | USD | 16,120 | 16,2400 (-0,1200) | 16,6500 | 11,0800 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 10,253 | 10,2513 (0,0014) | 10,3453 | 9,0705 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 10,307 | 10,3057 (0,0017) | 10,3981 | 9,0983 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | JPY | 1884,000 | 1891,0000 (-7,0000) | 1931,0000 | 1503,0000 |
Classe C-Acc. | JPY | 2174,000 | 2181,0000 (-7,0000) | 2227,0000 | 1724,0000 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann. in USD) | USD | 23,700 | 23,8400 (-0,1400) | 24,9300 | 20,4800 |
Classe A (Distr. Ann.) | EUR | 21,490 | 21,6200 (-0,1300) | 22,5500 | 19,0600 |
Classe A-Acc. | EUR | 27,130 | 27,3000 (-0,1700) | 28,4700 | 23,6800 |
Classe C (Distr. Ann.) | EUR | 22,840 | 22,9700 (-0,1300) | 23,9000 | 20,2500 |
Classe C-Acc. | EUR | 31,250 | 31,4400 (-0,1900) | 32,7100 | 27,1200 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Sem.) | EUR | 15,490 | 15,5800 (-0,0900) | 15,8800 | 13,4900 |
Classe A-Acc. | EUR | 20,960 | 21,0800 (-0,1200) | 21,1100 | 17,8700 |
Classe C-Acc. | EUR | 23,130 | 23,2600 (-0,1300) | 23,2800 | 19,6000 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | EUR | 27,780 | 27,9700 (-0,1900) | 29,7000 | 25,1300 |
Classe A-Acc. | EUR | 26,490 | 26,6700 (-0,1800) | 28,3200 | 23,5100 |
Classe C (Distr. Ann.) | EUR | 11,210 | 11,2900 (-0,0800) | 11,9600 | 9,9400 |
Classe C-Acc. | EUR | 34,380 | 34,6100 (-0,2300) | 36,6600 | 30,3300 |
Z-Acc Shares | EUR | 14,370 | 14,4600 (-0,0900) | 15,3000 | 12,6400 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
C-Gross-QD Shares | EUR | 8,770 | 8,7700 (0,0000) | 8,8300 | 8,1200 |
Classe A (CHF Hgd)-Acc. | CHF | 12,540 | 12,5500 (-0,0100) | 12,5500 | 11,3100 |
Classe A (Distr. Mens. - 1) | EUR | 8,010 | 8,0100 (0,0000) | 8,0400 | 7,4100 |
Classe A (Distr. Trim.) | EUR | 13,970 | 13,9800 (-0,0100) | 14,0000 | 12,8000 |
Classe A-Acc. | EUR | 25,730 | 25,7400 (-0,0100) | 25,7400 | 22,6200 |
Classe C-Acc. | EUR | 28,040 | 28,0600 (-0,0200) | 28,0600 | 24,5200 |
I-MD Shares | EUR | 10,750 | 10,7500 (0,0000) | 10,7800 | 9,8600 |
S-Acc Shares | EUR | 12,410 | 12,4200 (-0,0100) | 12,4200 | 10,8100 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | EUR | 34,350 | 34,7900 (-0,4400) | 34,8800 | 25,0700 |
Classe C-Acc. | EUR | 39,510 | 40,0100 (-0,5000) | 40,1000 | 28,6600 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | EUR | 16,980 | 17,0155 (-0,0360) | 17,0155 | 15,6240 |
Classe C-Acc. | EUR | 18,295 | 18,3331 (-0,0384) | 18,3331 | 16,7798 |
Z-Acc Shares | EUR | 11,060 | 11,0829 (-0,0231) | 11,0829 | 10,1319 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | USD | 14,580 | 14,6200 (-0,0400) | 14,9200 | 11,0900 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 12,780 | 12,8300 (-0,0500) | 13,1000 | 9,8100 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 14,040 | 14,0900 (-0,0500) | 14,3800 | 10,7200 |
Classe C-Acc. | USD | 20,100 | 20,1600 (-0,0600) | 20,5700 | 14,9900 |
Z-AD Shares | USD | 14,110 | 14,1600 (-0,0500) | 14,4400 | 10,7300 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | EUR | 36,740 | 36,8400 (-0,1000) | 36,8400 | 28,8200 |
Classe C-Acc. | EUR | 40,700 | 40,8100 (-0,1100) | 40,8100 | 31,7900 |
Z-AD Shares | EUR | 18,150 | 18,2000 (-0,0500) | 18,2000 | 14,3400 |
Z-Acc Shares | EUR | 13,900 | 13,9300 (-0,0300) | 13,9300 | 10,8400 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe C-Acc. | GBP | 5,753 | 5,7513 (0,0015) | 5,7935 | 4,9907 |
Z-Acc Shares | GBP | 14,598 | 14,5940 (0,0041) | 14,6997 | 12,6491 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | EUR | 13,416 | 13,4558 (-0,0393) | 13,4830 | 10,7760 |
Classe C (USD Hgd)-Acc. | USD | 12,570 | 12,6075 (-0,0374) | 12,6323 | 9,8904 |
Classe C-Acc. | EUR | 13,823 | 13,8643 (-0,0408) | 13,8922 | 11,0536 |
Z (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 12,583 | 12,6199 (-0,0373) | 12,6447 | 9,8906 |
Z-Acc Shares | EUR | 13,934 | 13,9752 (-0,0413) | 14,0033 | 11,1421 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Z-Acc Shares | USD | 10,657 | 10,6513 (0,0060) | 10,7210 | 9,5758 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | EUR | 11,280 | 11,3500 (-0,0700) | 11,6800 | 9,9500 |
Classe A-Acc. | EUR | 11,450 | 11,5300 (-0,0800) | 11,8600 | 9,9500 |
Classe C-Acc. | EUR | 11,560 | 11,6300 (-0,0700) | 11,9300 | 9,9900 |
Classe E-Acc. | EUR | 11,310 | 11,3800 (-0,0700) | 11,7500 | 9,9100 |
P1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 11,320 | 11,4000 (-0,0800) | 11,7400 | 9,9300 |
P1 (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 11,930 | 12,0100 (-0,0800) | 12,2200 | 10,1100 |
P1 (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 12,070 | 12,1500 (-0,0800) | 12,3300 | 10,1700 |
P1-Acc Shares | EUR | 11,720 | 11,8000 (-0,0800) | 12,0600 | 10,0500 |
S-Acc Shares | EUR | 11,640 | 11,7200 (-0,0800) | 12,0000 | 10,0100 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 11,210 | 11,2800 (-0,0700) | 11,6500 | 9,8800 |
Z-Acc Shares | EUR | 11,600 | 11,6800 (-0,0800) | 11,9700 | 10,0000 |
Z-Gross-AD Shares | EUR | 11,220 | 11,2900 (-0,0700) | 11,5700 | 10,0000 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 22,390 | 22,3700 (0,0200) | 22,4400 | 19,7700 |
Classe A-MD (EUR Hgd) | EUR | 6,290 | 6,2900 (0,0000) | 6,4300 | 6,0500 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 24,060 | 24,0400 (0,0200) | 24,1100 | 21,1900 |
Classe C-Acc. | USD | 27,040 | 27,0200 (0,0200) | 27,0700 | 23,4000 |
Z (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 10,920 | 10,9100 (0,0100) | 10,9400 | 9,5900 |
Z-SD Shares | USD | 7,980 | 7,9700 (0,0100) | 8,2300 | 7,5500 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | EUR | 11,886 | 11,9098 (-0,0242) | 11,9133 | 9,8009 |
S-Acc Shares | EUR | 12,086 | 12,1095 (-0,0237) | 12,1128 | 9,8799 |
Z-Acc Shares | EUR | 12,048 | 12,0720 (-0,0238) | 12,0753 | 9,8634 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | USD | 73,920 | 74,1400 (-0,2200) | 74,3000 | 55,7300 |
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) | EUR | 12,900 | 12,9400 (-0,0400) | 12,9700 | 9,9200 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 51,750 | 51,9100 (-0,1600) | 52,0200 | 39,4400 |
Classe A-Acc. | USD | 16,510 | 16,5600 (-0,0500) | 16,5900 | 12,3400 |
Classe C (Distr. Ann.) | USD | 77,670 | 77,9000 (-0,2300) | 78,0700 | 58,5400 |
Classe C (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 57,320 | 57,4900 (-0,1700) | 57,6200 | 43,5100 |
Classe C-Acc. | USD | 17,160 | 17,2100 (-0,0500) | 17,2400 | 12,7800 |
Z-Acc Shares | USD | 15,070 | 15,1100 (-0,0400) | 15,1400 | 11,2100 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Trim.) | EUR | 7,670 | 7,6656 (0,0043) | 7,6962 | 7,2857 |
Classe A-Acc. | EUR | 3,237 | 3,2350 (0,0018) | 3,2411 | 2,8880 |
Classe C-Acc. | EUR | 3,518 | 3,5164 (0,0021) | 3,5224 | 3,1284 |
Z-Acc Shares | EUR | 10,599 | 10,5926 (0,0064) | 10,6102 | 9,4124 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
A (PfHgd)-Acc Shares | EUR | 17,550 | 17,6100 (-0,0600) | 17,6700 | 14,0500 |
C (PfHgd)-Acc Shares | EUR | 18,420 | 18,4800 (-0,0600) | 18,5400 | 14,6700 |
Classe A (Distr. Ann.) | EUR | 21,430 | 21,5100 (-0,0800) | 21,5600 | 17,2900 |
Classe A-Acc. | EUR | 25,750 | 25,8400 (-0,0900) | 25,9000 | 20,4000 |
Classe C-Acc. | EUR | 29,000 | 29,1000 (-0,1000) | 29,1600 | 22,8600 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Ann.) | GBP | 12,010 | 12,0500 (-0,0400) | 12,0500 | 10,1900 |
Classe C (Distr. Ann.) | GBP | 12,650 | 12,6900 (-0,0400) | 12,6900 | 10,7400 |
Z-AD Shares | GBP | 16,710 | 16,7600 (-0,0500) | 16,7600 | 14,1900 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe C (Distr. Trim.) | GBP | 8,972 | 8,9796 (-0,0077) | 9,1591 | 8,2219 |
Z-QD Shares | GBP | 9,235 | 9,2429 (-0,0079) | 9,4272 | 8,4629 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) | USD | 7,790 | 7,7845 (0,0056) | 7,8510 | 7,1849 |
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) | EUR | 6,724 | 6,7200 (0,0045) | 7,1501 | 6,3509 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 12,759 | 12,7501 (0,0086) | 12,8101 | 11,3082 |
Classe A-Acc. | USD | 15,440 | 15,4291 (0,0109) | 15,4862 | 13,4431 |
Classe C-Acc. | USD | 14,970 | 14,9587 (0,0113) | 15,0063 | 12,9614 |
Z-Acc Shares | USD | 12,592 | 12,5820 (0,0097) | 12,6215 | 10,8868 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) | EUR | 8,382 | 8,3777 (0,0045) | 8,5408 | 7,6884 |
Classe A (EUR Hgd)-Acc. | EUR | 10,354 | 10,3480 (0,0055) | 10,5335 | 9,1137 |
Classe A-Acc. | USD | 12,286 | 12,2793 (0,0070) | 12,4815 | 10,6123 |
Classe C-Acc. | USD | 12,588 | 12,5801 (0,0075) | 12,7841 | 10,8401 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A (Distr. Sem.) | USD | 65,330 | 65,3700 (-0,0400) | 65,6400 | 49,5500 |
Classe A-Acc. | USD | 70,140 | 70,1700 (-0,0300) | 70,4600 | 53,0600 |
Classe C (Distr. Sem.) | USD | 65,110 | 65,1400 (-0,0300) | 65,4000 | 49,3600 |
Classe C-Acc. | USD | 85,940 | 85,9800 (-0,0400) | 86,3300 | 64,5100 |
Classe di azioni | Valuta | NAV | NAV del giorno precedente | NAV negli ultimi 12 mesi Max | NAV negli ultimi 12 mesi Min |
---|---|---|---|---|---|
Classe A-Acc. | USD | 103,267 | 103,2204 (0,0470) | 103,2674 | 97,2936 |
Classe C-Acc. | USD | 108,221 | 108,1709 (0,0504) | 108,2213 | 101,8385 |
Z-Acc Shares | USD | 11,788 | 11,7824 (0,0055) | 11,7879 | 11,0905 |