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ASEAN Equity Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe C (Distr. Ann.) USD 113,140 112,7900 (0,3500) 121,2500 104,9000
Z-AD Shares USD 10,650 10,6200 (0,0300) 11,4200 9,8800

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Asia Asset Allocation Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens. - 1) USD 5,400 5,4100 (-0,0100) 5,4500 4,8700
Classe A (Distr. Mens.) USD 7,450 7,4600 (-0,0100) 7,5200 6,5600
Classe A (Distr. Trim.) USD 11,660 11,6800 (-0,0200) 11,7700 10,2400
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) EUR 5,730 5,7400 (-0,0100) 5,7800 5,1100
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,730 10,7400 (-0,0100) 10,8300 9,4300
Classe A-Acc. USD 22,610 22,6500 (-0,0400) 22,8200 19,6300
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 15,060 15,0900 (-0,0300) 15,2000 13,2000
Classe C-Acc. USD 24,920 24,9600 (-0,0400) 25,1400 21,5500
Classe E-Acc. EUR 15,700 15,7300 (-0,0300) 15,9400 14,1100
Classe R-Acc. USD 9,690 9,7100 (-0,0200) 9,7800 8,4600
S-Acc Shares USD 9,430 9,4500 (-0,0200) 9,5200 8,1300
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,750 8,7700 (-0,0200) 8,8300 7,6600
Z-Acc Shares USD 9,170 9,1800 (-0,0100) 9,2500 7,9200

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Asia Consumer Demand Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) USD 15,830 15,8200 (0,0100) 16,1600 12,9800
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,610 9,6000 (0,0100) 9,8000 7,9800
Classe A-Acc. USD 16,580 16,5700 (0,0100) 16,9200 13,6000
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,710 10,7100 (0,0000) 10,9300 8,8600
Classe C-Acc. USD 18,300 18,2800 (0,0200) 18,6700 14,9400
Z (EUR)-Acc Shares EUR 17,770 17,7600 (0,0100) 18,2900 14,9300
Z-Acc Shares USD 14,510 14,5000 (0,0100) 14,8000 11,8200

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Asia Opportunities Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) USD 9,530 9,5500 (-0,0200) 9,7300 7,6300
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,360 8,3900 (-0,0300) 8,5500 6,7900
Classe A-Acc. USD 143,950 144,3300 (-0,3800) 147,1000 115,2900
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,710 8,7300 (-0,0200) 8,9000 7,0400
Classe C-Acc. USD 165,620 166,0600 (-0,4400) 169,2300 132,0600
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,850 8,8800 (-0,0300) 9,0500 7,1400
Z (EUR)-Acc Shares EUR 11,750 11,7800 (-0,0300) 12,0900 9,6400
Z-Acc Shares USD 12,620 12,6500 (-0,0300) 12,8900 10,0400

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Asian Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 11,390 11,4300 (-0,0400) 11,6500 9,7200
Classe A (EUR - Distr. Ann.) EUR 19,760 19,8500 (-0,0900) 20,3200 16,9700
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) EUR 12,860 12,9100 (-0,0500) 13,1800 11,0700
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,200 8,2300 (-0,0300) 8,3900 7,0100
Classe A-Acc. USD 12,430 12,4800 (-0,0500) 12,7200 10,5500
Classe C (Distr. Ann.) USD 12,020 12,0700 (-0,0500) 12,2900 10,2900
Classe C-Acc. USD 21,450 21,5400 (-0,0900) 21,9400 18,1500
Z (EUR)-Acc Shares EUR 26,890 27,0000 (-0,1100) 27,6200 22,8400
Z-AD Shares USD 19,670 19,7500 (-0,0800) 20,1200 16,8700
Z-Acc Shares USD 14,480 14,5400 (-0,0600) 14,8100 12,2400

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens.) USD 6,277 6,2770 (0,0005) 6,2790 5,8711
Classe A (EUR - Distr. Ann.) EUR 7,088 7,0894 (-0,0009) 7,6175 6,8801
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,329 8,3293 (0,0001) 8,3294 7,4836
Classe A-Acc. USD 12,622 12,6213 (0,0010) 12,6223 11,1876
Classe C-Acc. USD 13,113 13,1116 (0,0011) 13,1127 11,5963
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,486 8,4858 (0,0003) 8,4861 7,5961

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Asian Investment Grade Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR - Distr. Ann.) EUR 9,543 9,5396 (0,0037) 9,8257 9,1313
Classe A-Acc. USD 11,786 11,7788 (0,0073) 11,7861 10,9036
Classe C-Acc. USD 12,400 12,3926 (0,0077) 12,4003 11,4419

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Balanced-Risk Allocation 12% Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 10,640 10,6800 (-0,0400) 10,6900 9,2900
Classe C-Acc. EUR 11,220 11,2700 (-0,0500) 11,2800 9,7600
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 8,560 8,6000 (-0,0400) 8,6000 7,5400

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Balanced-Risk Allocation Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 11,830 11,8600 (-0,0300) 11,8700 10,4900
Classe A (CHF Hgd)-Acc. CHF 11,540 11,5700 (-0,0300) 11,5900 10,5100
Classe A (Distr. Ann.) EUR 17,850 17,9000 (-0,0500) 17,9100 15,9700
Classe A (USD Hgd)-Acc. USD 28,190 28,2600 (-0,0700) 28,2900 24,9200
Classe A-Acc. EUR 17,840 17,8900 (-0,0500) 17,9000 15,9600
Classe C (CHF Hgd)-Acc. CHF 12,290 12,3300 (-0,0400) 12,3400 11,1500
Classe C (GBP Hgd)-Acc. GBP 18,620 18,6600 (-0,0400) 18,6800 16,4400
Classe C (USD Hgd)-Acc. USD 30,790 30,8700 (-0,0800) 30,9000 27,1000
Classe C-Acc. EUR 19,510 19,5600 (-0,0500) 19,5800 17,3800
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,910 10,9400 (-0,0300) 10,9600 9,8800
Z (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 14,770 14,8000 (-0,0300) 14,8200 13,0300
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 16,320 16,3600 (-0,0400) 16,3800 14,3400
Z-AD Shares EUR 11,450 11,4800 (-0,0300) 11,4900 10,2500
Z-Acc Shares EUR 13,660 13,7000 (-0,0400) 13,7100 12,1600

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Balanced-Risk Select Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Z-Acc Shares EUR 12,510 12,5400 (-0,0300) 12,5500 10,8500

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Belt and Road Debt Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
C (EUR)-Acc Shares EUR 10,878 10,8780 (-0,0001) 11,0197 9,8110
C -Acc Shares USD 10,408 10,4054 (0,0021) 10,4075 9,2004
Classe A (Distr. Ann.) USD 7,160 7,1590 (0,0014) 7,3816 6,7849
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,467 7,4655 (0,0015) 7,4670 6,8780
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,988 8,9874 (0,0010) 8,9884 8,0827
Classe A (EUR)-Acc. EUR 9,057 9,0575 (-0,0003) 9,1785 8,2134
Classe A-Acc. USD 10,106 10,1041 (0,0020) 10,1061 8,9684
Classe A-MD (EUR Hgd) EUR 6,652 6,6517 (0,0007) 6,6907 6,2499
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,248 9,2471 (0,0011) 9,2482 8,2849
Classe E-Acc. USD 8,758 8,7568 (0,0015) 8,7583 7,8027
I-FixMD Shares USD 7,832 7,8301 (0,0018) 7,8319 7,1372
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,309 9,3073 (0,0012) 9,3085 8,3327
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,037 10,0373 (-0,0001) 10,1674 9,0422
Z-Acc Shares USD 10,489 10,4866 (0,0022) 10,4888 9,2640

Invesco
Bond Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens.) USD 23,060 23,0500 (0,0100) 23,8400 21,4000
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,860 8,8600 (0,0000) 9,0700 8,1500
Classe C-Acc. USD 10,660 10,6600 (0,0000) 10,8100 9,6600
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,250 10,2500 (0,0000) 10,3000 9,5800
Z-Acc Shares USD 9,730 9,7300 (0,0000) 9,8600 8,8100

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China A-Share Quality Core Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 7,610 7,5600 (0,0500) 8,7800 6,5900

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China Focus Equity Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 5,740 5,7600 (-0,0200) 6,2200 4,8100
Classe A-Acc. USD 18,510 18,5900 (-0,0800) 20,0200 15,4200
Classe C-Acc. USD 19,930 20,0200 (-0,0900) 21,5400 16,5600
Z (EUR)-AD Shares EUR 8,450 8,4900 (-0,0400) 9,2000 7,1600

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China Health Care Equity Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (USD)-Acc Shares USD 3,780 3,7500 (0,0300) 4,8700 3,5700
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,020 3,9800 (0,0400) 5,0500 3,7500
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 4,140 4,1100 (0,0300) 5,1800 3,8400
Z (USD)-Acc Shares USD 3,900 3,8600 (0,0400) 4,9900 3,6600

Invesco
China Health Care Equity Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (USD)-Acc Shares USD 3,780 3,7500 (0,0300) 4,8700 3,5700
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,020 3,9800 (0,0400) 5,0500 3,7500
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 4,140 4,1100 (0,0300) 5,1800 3,8400
Z (USD)-Acc Shares USD 3,900 3,8600 (0,0400) 4,9900 3,6600

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China New Perspective Equity Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 25,020 25,0800 (-0,0600) 29,7500 22,0300
Classe C (Distr. Ann.) USD 49,820 49,9300 (-0,1100) 57,9900 43,5500
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 29,250 29,3200 (-0,0700) 34,6000 25,6900
S-Acc Shares USD 7,040 7,0600 (-0,0200) 8,1500 6,1400
Z-AD Shares USD 9,420 9,4400 (-0,0200) 10,9800 8,2600

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) EUR 18,500 18,4600 (0,0400) 18,5300 13,1400
Classe C-Acc. EUR 19,510 19,4600 (0,0500) 19,5300 13,7700
S-Acc Shares EUR 15,570 15,5300 (0,0400) 15,5900 10,9500
Z-Acc Shares EUR 15,320 15,2900 (0,0300) 15,3400 10,8000

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) USD 99,840 100,1800 (-0,3400) 100,1800 74,3200
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 23,780 23,8600 (-0,0800) 23,8600 17,9800
Classe A-Acc. USD 100,700 101,0500 (-0,3500) 101,0500 74,9600
Classe C-Acc. USD 122,000 122,4100 (-0,4100) 122,4100 90,3200

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. USD 10,540 10,5500 (-0,0100) 10,7500 9,1100
Classe C-Acc. USD 10,960 10,9700 (-0,0100) 11,1800 9,4200
S-Acc Shares USD 11,090 11,1000 (-0,0100) 11,3100 9,5200
Z-Acc Shares USD 11,050 11,0700 (-0,0200) 11,2800 9,4900

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Emerging Market Corporate Bond Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
C-MD Shares USD 7,930 7,9290 (0,0012) 7,9955 7,3752
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,891 7,8901 (0,0010) 7,9098 7,2496
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,548 12,5474 (0,0006) 12,5480 11,1878
Classe A-Acc. USD 15,175 15,1726 (0,0020) 15,1746 13,3512
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 13,593 13,5917 (0,0010) 13,5927 12,0645
Classe C-Acc. USD 16,433 16,4302 (0,0025) 16,4327 14,3939
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,282 10,2813 (0,0007) 10,2820 9,1182
Z-Acc Shares USD 11,783 11,7806 (0,0019) 11,7825 10,3109

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) EUR 6,034 6,0449 (-0,0106) 6,6278 5,8364
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,873 8,8886 (-0,0156) 9,1443 8,2942
Classe C-Acc. USD 11,033 11,0513 (-0,0185) 11,2285 10,1172

Invesco
Emerging Markets Bond Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 31,400 31,4300 (-0,0300) 31,4600 27,3400
Classe C-Acc. USD 11,910 11,9200 (-0,0100) 11,9300 10,2300
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,670 8,6800 (-0,0100) 8,6900 7,5400
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,310 10,3200 (-0,0100) 10,4400 9,1100

Invesco
Emerging Markets Equity Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe C (Distr. Ann.) USD 67,680 67,8600 (-0,1800) 68,9200 56,1400
Z-AD Shares USD 17,010 17,0600 (-0,0500) 17,3200 14,1200

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Emerging Markets ex-China Equity Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe C-Acc. USD 17,290 17,3300 (-0,0400) 17,5800 13,9800
Z-AD Shares USD 19,710 19,7600 (-0,0500) 20,0400 16,1600
Z-Acc Shares USD 14,710 14,7500 (-0,0400) 14,9600 11,8800

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,677 7,7014 (-0,0243) 8,2439 7,3883
Classe A-Acc. USD 10,039 10,0710 (-0,0317) 10,2852 9,2355
Classe A-MD (EUR Hgd) EUR 7,210 7,2327 (-0,0232) 7,8487 6,9550
Z (EUR Hgd)-AD Shares EUR 7,318 7,3417 (-0,0234) 8,0117 7,0325

Invesco
Energy Transition Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 8,610 8,6500 (-0,0400) 9,1300 7,0800
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 3,730 3,7500 (-0,0200) 3,9900 3,0700
Classe A-Acc. USD 9,060 9,1100 (-0,0500) 9,4600 7,3500
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,180 4,2000 (-0,0200) 4,4400 3,4300
Classe C-Acc. USD 10,170 10,2100 (-0,0400) 10,5700 8,2100

Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (CHF Hgd)-Acc. CHF 9,197 9,1952 (0,0020) 9,2367 8,4036
Classe A (CHF Hgd)-Acc. CHF 10,000 0,0000 (10,0000) 10,0000 10,0000
Classe A (Distr. Sem.) USD 5,634 5,6321 (0,0022) 5,6358 5,0686
Classe A-Acc. USD 9,912 9,9084 (0,0039) 9,9123 8,7617
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,400 10,3970 (0,0033) 10,4003 9,2973
Classe C-Acc. USD 10,981 10,9768 (0,0044) 10,9812 9,6885
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,000 0,0000 (10,0000) 10,0000 10,0000
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 9,272 9,2702 (0,0020) 9,2933 8,4688
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,070 10,0669 (0,0032) 10,0701 9,0261
Z-Acc Shares USD 11,574 11,5690 (0,0046) 11,5736 10,2011

Invesco
Euro Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) EUR 5,570 5,5730 (-0,0028) 5,6377 5,1703
Classe A-Acc. EUR 7,204 7,2077 (-0,0037) 7,2178 6,6194
Classe C-Acc. EUR 7,728 7,7323 (-0,0039) 7,7323 7,0821

Invesco
Euro Corporate Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens.) EUR 11,850 11,8547 (-0,0050) 11,9388 11,1335
Classe A-Acc. EUR 18,357 18,3652 (-0,0078) 18,3652 16,9038
Classe C-Acc. EUR 19,542 19,5505 (-0,0081) 19,5505 17,9489

Invesco
Euro Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) EUR 14,490 14,3900 (0,1000) 14,8500 12,6300
Classe A-Acc. EUR 179,600 178,4000 (1,2000) 184,0000 153,6000
Classe C-Acc. EUR 40,310 40,0400 (0,2700) 41,2500 34,3200

Invesco
Euro Short Term Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 11,119 11,1209 (-0,0019) 11,1221 10,6267
Classe C-Acc. EUR 11,573 11,5745 (-0,0019) 11,5757 11,0333

Invesco
Euro Ultra-Short Term Debt Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 327,761 327,7401 (0,0209) 327,7610 314,9466
Classe C-Acc. EUR 342,505 342,4820 (0,0230) 342,5050 328,7292

Invesco
Global Consumer Trends Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 7,760 7,8900 (-0,1300) 7,9900 6,1400
C (EUR)-Acc Shares EUR 14,500 14,7400 (-0,2400) 15,0000 11,7500
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,400 11,5900 (-0,1900) 11,7400 9,1000
Classe A-Acc. USD 64,990 66,0700 (-1,0800) 66,9300 51,1700
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,780 11,9700 (-0,1900) 12,1300 9,3700
Classe C-Acc. USD 73,450 74,6600 (-1,2100) 75,6400 57,6300
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,040 10,2000 (-0,1600) 10,3300 7,9700
Z (EUR)-Acc Shares EUR 13,520 13,7500 (-0,2300) 13,9900 10,9400

Invesco
Global Equity Income Advantage Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Z-Acc Shares USD 13,590 13,6100 (-0,0200) 13,6700 10,8100

Invesco
Global Equity Income Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (USD)-Gross-MD Shares USD 14,740 14,6700 (0,0700) 14,7400 11,5100
Classe A (Distr. Mens. - 1) USD 12,200 12,1300 (0,0700) 12,2000 9,7100
Classe A (Distr. Sem.) USD 26,510 26,3800 (0,1300) 26,5100 20,3300
Classe A (EUR - Distr. Ann.) EUR 21,200 21,1000 (0,1000) 21,2000 16,8800
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 22,830 22,7100 (0,1200) 22,8300 17,7600
Classe A-Acc. USD 117,230 116,6200 (0,6100) 117,2300 89,9100
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 17,690 17,6000 (0,0900) 17,6900 13,6900
Classe C-Acc. USD 141,730 140,9800 (0,7500) 141,7300 108,1200
I (EUR Hgd)-MD Shares EUR 14,050 13,9800 (0,0700) 14,0500 11,0100

Invesco
Global Flexible Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 7,588 7,5860 (0,0019) 7,7007 7,1382
A (EUR)-QD Shares EUR 10,146 10,1445 (0,0011) 10,2563 9,3821
C (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 7,941 7,9392 (0,0021) 8,2241 7,5426
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,525 10,5227 (0,0026) 10,5374 9,5819
Classe A-Acc. USD 12,560 12,5555 (0,0041) 12,5725 11,2754
Classe C-Acc. USD 13,061 13,0566 (0,0045) 13,0742 11,6862

Invesco
Global Focus Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe C (Distr. Ann.) USD 9,560 9,6600 (-0,1000) 9,9300 6,9900
Classe C-Acc. USD 17,540 17,7200 (-0,1800) 18,2100 12,8200
I-Acc Shares USD 11,250 11,3700 (-0,1200) 11,6900 8,1700
S-Acc Shares USD 17,670 17,8500 (-0,1800) 18,3500 12,9100
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 15,300 15,4700 (-0,1700) 15,9000 11,3400
Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 15,090 15,2500 (-0,1600) 15,6700 11,2400
Z (EUR)-Acc Shares EUR 17,930 18,1300 (-0,2000) 18,8100 13,5700
Z-AD Shares USD 9,590 9,6900 (-0,1000) 9,9600 7,0000
Z-Acc Shares USD 17,240 17,4300 (-0,1900) 17,9100 12,5900

Invesco
Global Founders & Owners Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 17,000 16,9700 (0,0300) 17,0000 11,6000
Classe A-Acc. USD 21,110 21,0900 (0,0200) 21,1100 14,4000
Classe C (Distr. Ann.) USD 17,390 17,3700 (0,0200) 17,3900 11,8200
Classe C-Acc. USD 22,300 22,2700 (0,0300) 22,3000 15,1500
E (EUR)-Acc Shares EUR 18,660 18,6500 (0,0100) 18,6600 13,2100
Z-AD Shares USD 17,500 17,4800 (0,0200) 17,5000 11,8800

Invesco
Global Health Care Innovation Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe C (Distr. Ann.) USD 242,760 243,1400 (-0,3800) 243,6200 189,6900
Z-AD Shares USD 23,680 23,7200 (-0,0400) 23,7700 18,4700

Invesco
Global Income Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A-Gross-AD Shares EUR 10,184 10,1625 (0,0217) 10,2869 9,2677
A-Gross-QD Shares EUR 10,040 10,0183 (0,0213) 10,0964 9,0127
Classe A-Acc. EUR 15,236 15,2039 (0,0324) 15,2363 13,1737
Classe C-Acc. EUR 16,029 15,9948 (0,0343) 16,0291 13,8032

Invesco
Global Income Real Estate Securities Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Trim.) USD 9,260 9,2100 (0,0500) 9,3100 7,8400
Classe A-Acc. USD 14,360 14,2800 (0,0800) 14,3600 11,9200
Classe C-Acc. USD 15,870 15,7800 (0,0900) 15,8700 13,1300

Invesco
Global Investment Grade Corporate Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (USD)-Gross-MD Shares USD 8,955 8,9527 (0,0027) 9,0198 8,2125
Classe A (CHF Hgd)-Acc. CHF 9,413 9,4113 (0,0013) 9,4367 8,6064
Classe A (Distr. Ann.) USD 11,597 11,5934 (0,0035) 11,7881 10,6334
Classe A (Distr. Mens.) USD 11,449 11,4459 (0,0034) 11,4640 10,4201
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,100 10,0978 (0,0022) 10,1000 9,0643
Classe A-Acc. USD 12,404 12,4004 (0,0037) 12,4041 10,9801
Classe C (CHF Hgd)-Acc. CHF 9,560 9,5584 (0,0014) 9,5723 8,7249
Classe C (Distr. Ann.) USD 11,636 11,6319 (0,0036) 11,8411 10,6735
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,564 10,5618 (0,0024) 10,5642 9,4641
Classe C-Acc. USD 12,670 12,6665 (0,0039) 12,6704 11,1950
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 9,690 9,6885 (0,0014) 9,6905 8,8257
Z (EUR)-Acc Shares EUR 11,185 11,1837 (0,0011) 11,3134 10,0512

Invesco
Global Small Cap Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe C (Distr. Ann.) USD 243,850 244,6000 (-0,7500) 244,6000 186,1200
Z (EUR)-Acc Shares EUR 26,980 27,0700 (-0,0900) 27,0700 21,2000

Invesco
Global Total Return (EUR) Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 14,906 14,9075 (-0,0010) 14,9075 13,4130
Classe C-Acc. EUR 15,868 15,8688 (-0,0008) 15,8688 14,2307

Invesco
Gold & Special Minerals Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,420 4,4900 (-0,0700) 4,4900 3,1800
Classe A-Acc. USD 7,390 7,5100 (-0,1200) 7,5100 5,2500
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,810 4,8800 (-0,0700) 4,8800 3,4600
Classe C-Acc. USD 8,050 8,1800 (-0,1300) 8,1800 5,6900
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 15,630 15,8900 (-0,2600) 15,8900 11,2200

Invesco
Greater China Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 32,820 32,9900 (-0,1700) 35,1900 28,3400
Classe A-Acc. USD 55,670 55,9600 (-0,2900) 58,6700 47,7900
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 37,760 37,9600 (-0,2000) 40,2500 32,5100
Classe C-Acc. USD 64,010 64,3400 (-0,3300) 67,3100 54,7900
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 7,540 7,5700 (-0,0300) 8,0100 6,4800
Z (EUR)-Acc Shares EUR 18,590 18,6900 (-0,1000) 19,7100 15,9600
Z-Acc Shares USD 15,190 15,2600 (-0,0700) 15,9600 12,9800

Invesco
India Bond Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
C (EUR)-Acc Shares EUR 11,422 11,4254 (-0,0038) 11,6754 10,8074
C-Gross-MD Shares USD 7,058 7,0584 (-0,0007) 7,3086 7,0126
Classe A (Distr. Ann. lorda) EUR Hgd EUR 5,210 5,2106 (-0,0010) 5,5320 5,1265
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,013 7,0144 (-0,0009) 7,2900 6,9733
Classe A (Distr. mens. lorda) USD 6,332 6,3332 (-0,0008) 6,5925 6,3058
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,837 9,8390 (-0,0020) 9,8685 9,5275
Classe A-Acc. USD 12,498 12,4996 (-0,0016) 12,5120 11,9547
Classe C-Acc. USD 13,224 13,2253 (-0,0015) 13,2295 12,5933
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,764 9,7658 (-0,0018) 9,7873 9,4079
Z (EUR)-Acc Shares EUR 12,656 12,6606 (-0,0041) 12,9366 11,9605

Invesco
India Equity Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 130,840 131,2300 (-0,3900) 131,2300 93,3400
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 15,790 15,8400 (-0,0500) 15,8400 11,4300
Classe A (EUR)-Acc. EUR 19,900 19,9600 (-0,0600) 20,1200 14,1700
Classe A-Acc. USD 18,580 18,6300 (-0,0500) 18,6300 13,2500
Classe C (Distr. Ann.) USD 154,010 154,4700 (-0,4600) 154,4700 109,2500
Z-Acc Shares USD 19,730 19,7900 (-0,0600) 19,7900 13,9600

Invesco
Japanese Equity Advantage Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
C (EUR)-Acc Shares EUR 12,940 12,8400 (0,1000) 13,4900 11,8500
C (USD)-Gross-AD Shares USD 10,840 10,7500 (0,0900) 11,2200 9,7400
C-Gross-AD Shares JPY 15345,000 15249,0000 (96,0000) 15345,0000 13246,0000
Classe A (EUR)-Acc. EUR 10,580 10,4900 (0,0900) 11,0600 9,7400
Classe A-Acc. JPY 7557,000 7510,0000 (47,0000) 7566,0000 6441,0000
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 27,280 27,1000 (0,1800) 27,2800 22,5600
Classe C (USD Hgd)-Acc. USD 19,090 18,9600 (0,1300) 19,0900 15,6300
Classe C-Acc. JPY 8657,000 8603,0000 (54,0000) 8657,0000 7337,0000
I (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 14,270 14,1700 (0,1000) 14,2700 11,7300
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 17,100 16,9900 (0,1100) 17,1000 14,1300

Invesco
Metaverse and AI Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 14,980 15,1500 (-0,1700) 15,5200 10,5400
Classe A-Acc. USD 15,830 16,0000 (-0,1700) 16,4000 10,9800
S-Acc Shares USD 19,680 19,8900 (-0,2100) 20,3800 13,5400
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 15,180 15,3400 (-0,1600) 15,7200 10,6200
Z (EUR)-Acc Shares EUR 17,400 17,5900 (-0,1900) 18,1500 12,3200
Z-Acc Shares USD 16,090 16,2600 (-0,1700) 16,6500 11,0800

Invesco
Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,007 10,0036 (0,0033) 10,0069 9,0581
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,053 10,0499 (0,0034) 10,0533 9,0857

Invesco
Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. JPY 1838,000 1847,0000 (-9,0000) 1892,0000 1503,0000
Classe C-Acc. JPY 2118,000 2128,0000 (-10,0000) 2176,0000 1724,0000

Invesco
Pan European Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann. in USD) USD 24,150 23,9800 (0,1700) 24,9300 20,4800
Classe A (Distr. Ann.) EUR 21,720 21,5800 (0,1400) 22,5500 19,0600
Classe A-Acc. EUR 27,430 27,2500 (0,1800) 28,4700 23,6800
Classe C (Distr. Ann.) EUR 23,050 22,9000 (0,1500) 23,9000 20,2500
Classe C-Acc. EUR 31,550 31,3300 (0,2200) 32,7100 27,1200

Invesco
Pan European Equity Income Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) EUR 15,580 15,4500 (0,1300) 15,8800 13,4900
Classe A-Acc. EUR 20,640 20,4700 (0,1700) 21,0400 17,8700
Classe C-Acc. EUR 22,740 22,5600 (0,1800) 23,1600 19,6000

Invesco
Pan European Focus Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) EUR 28,700 28,5400 (0,1600) 29,7000 25,1300
Classe A-Acc. EUR 27,360 27,2100 (0,1500) 28,3200 23,5100
Classe C (Distr. Ann.) EUR 11,570 11,5000 (0,0700) 11,9600 9,9400
Classe C-Acc. EUR 35,460 35,2600 (0,2000) 36,6600 30,3300
Z-Acc Shares EUR 14,810 14,7200 (0,0900) 15,3000 12,6400

Invesco
Pan European High Income Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
C-Gross-QD Shares EUR 8,720 8,7000 (0,0200) 8,8300 8,1200
Classe A (CHF Hgd)-Acc. CHF 12,400 12,3800 (0,0200) 12,4000 11,3100
Classe A (Distr. Mens. - 1) EUR 7,980 7,9700 (0,0100) 8,0100 7,4100
Classe A (Distr. Trim.) EUR 13,850 13,8300 (0,0200) 13,9900 12,8000
Classe A-Acc. EUR 25,270 25,2300 (0,0400) 25,2700 22,6200
Classe C-Acc. EUR 27,500 27,4600 (0,0400) 27,5000 24,5200
I-MD Shares EUR 10,630 10,6200 (0,0100) 10,7000 9,8600
S-Acc Shares EUR 12,160 12,1400 (0,0200) 12,1600 10,8100

Invesco
Pan European Small Cap Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 34,520 34,4100 (0,1100) 34,5200 25,0700
Classe C-Acc. EUR 39,650 39,5100 (0,1400) 39,6500 28,6600

Invesco
Real Return (EUR) Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 16,638 16,6412 (-0,0035) 16,6412 15,5674
Classe C-Acc. EUR 17,913 17,9161 (-0,0036) 17,9161 16,7167
Z-Acc Shares EUR 10,825 10,8275 (-0,0021) 10,8275 10,0932

Invesco
Responsible Global Real Assets Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 13,740 13,5900 (0,1500) 13,7400 11,0900
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,120 11,9900 (0,1300) 12,1200 9,8100
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 13,290 13,1500 (0,1400) 13,2900 10,7200
Classe C-Acc. USD 18,920 18,7100 (0,2100) 18,9200 14,9900
Z-AD Shares USD 13,280 13,1300 (0,1500) 13,2800 10,7300

Invesco
Social Progress Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 35,340 35,0700 (0,2700) 35,3400 28,8200
Classe C-Acc. EUR 39,110 38,8000 (0,3100) 39,1100 31,7900
Z-AD Shares EUR 17,440 17,3000 (0,1400) 17,4400 14,3400
Z-Acc Shares EUR 13,350 13,2400 (0,1100) 13,3500 10,8400

Invesco
Sterling Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe C-Acc. GBP 5,661 5,6593 (0,0018) 5,6611 4,9907
Z-Acc Shares GBP 14,361 14,3564 (0,0046) 14,3610 12,6491

Invesco
Sustainable Allocation Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 13,120 13,1364 (-0,0159) 13,1516 10,7760
Classe C (USD Hgd)-Acc. USD 12,229 12,2424 (-0,0138) 12,2545 9,8904
Classe C-Acc. EUR 13,505 13,5214 (-0,0162) 13,5368 11,0536
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 12,237 12,2512 (-0,0138) 12,2633 9,8906
Z-Acc Shares EUR 13,611 13,6269 (-0,0163) 13,6424 11,1421

Invesco
Sustainable China Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Z-Acc Shares USD 10,413 10,4113 (0,0015) 10,4128 9,5750

Invesco
Sustainable Eurozone Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) EUR 11,460 11,3800 (0,0800) 11,6800 9,9500
Classe A-Acc. EUR 11,630 11,5500 (0,0800) 11,8600 9,9500
Classe C-Acc. EUR 11,720 11,6400 (0,0800) 11,9300 9,9900
Classe E-Acc. EUR 11,510 11,4300 (0,0800) 11,7500 9,9100
P1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 11,510 11,4300 (0,0800) 11,7400 9,9300
P1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 12,050 11,9600 (0,0900) 12,2200 10,1100
P1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 12,160 12,0800 (0,0800) 12,3300 10,1700
P1-Acc Shares EUR 11,860 11,7800 (0,0800) 12,0600 10,0500
S-Acc Shares EUR 11,790 11,7100 (0,0800) 12,0000 10,0100
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 11,410 11,3300 (0,0800) 11,6500 9,8800
Z-Acc Shares EUR 11,760 11,6700 (0,0900) 11,9700 10,0000
Z-Gross-AD Shares EUR 11,370 11,2900 (0,0800) 11,5700 10,0000

Invesco
Sustainable Global High Income Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 21,850 21,8500 (0,0000) 21,8500 19,7700
Classe A-MD (EUR Hgd) EUR 6,250 6,2500 (0,0000) 6,4400 6,0500
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 23,470 23,4600 (0,0100) 23,4700 21,1900
Classe C-Acc. USD 26,250 26,2400 (0,0100) 26,2500 23,4000
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,640 10,6400 (0,0000) 10,6400 9,5900
Z-SD Shares USD 8,070 8,0700 (0,0000) 8,2100 7,5500

Invesco
Sustainable Global Income Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 11,574 11,5728 (0,0014) 11,5742 9,8009
S-Acc Shares EUR 11,742 11,7409 (0,0016) 11,7425 9,8799
Z-Acc Shares EUR 11,710 11,7086 (0,0016) 11,7102 9,8634

Invesco
Sustainable Global Structured Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 70,460 70,2900 (0,1700) 70,4600 55,7300
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) EUR 12,360 12,3300 (0,0300) 12,3600 9,9200
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 49,580 49,4700 (0,1100) 49,5800 39,4400
Classe A-Acc. USD 15,730 15,7000 (0,0300) 15,7300 12,3400
Classe C (Distr. Ann.) USD 73,960 73,7800 (0,1800) 73,9600 58,5400
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 54,850 54,7300 (0,1200) 54,8500 43,5100
Classe C-Acc. USD 16,340 16,3000 (0,0400) 16,3400 12,7800
Z-Acc Shares USD 14,340 14,3100 (0,0300) 14,3400 11,2100

Invesco
Sustainable Multi-Sector Credit Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Trim.) EUR 7,599 7,5974 (0,0017) 7,6821 7,2843
Classe A-Acc. EUR 3,173 3,1722 (0,0007) 3,1729 2,8874
Classe C-Acc. EUR 3,446 3,4450 (0,0008) 3,4458 3,1277
Z-Acc Shares EUR 10,377 10,3743 (0,0025) 10,3768 9,4102

Invesco
Sustainable Pan European Structured Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (PfHgd)-Acc Shares EUR 17,090 16,9700 (0,1200) 17,3300 14,0500
C (PfHgd)-Acc Shares EUR 17,910 17,7900 (0,1200) 18,1600 14,6700
Classe A (Distr. Ann.) EUR 20,740 20,6000 (0,1400) 21,0100 17,2900
Classe A-Acc. EUR 24,920 24,7500 (0,1700) 25,2400 20,4000
Classe C-Acc. EUR 28,030 27,8400 (0,1900) 28,3700 22,8600

Invesco
UK Equity Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) GBP 11,700 11,5800 (0,1200) 11,7900 10,1900
Classe C (Distr. Ann.) GBP 12,310 12,1700 (0,1400) 12,3800 10,7200
Z-AD Shares GBP 16,240 16,0700 (0,1700) 16,3300 14,1600

Invesco
UK Investment Grade Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe C (Distr. Trim.) GBP 8,927 8,9259 (0,0006) 9,1591 8,2219
Z-QD Shares GBP 9,188 9,1877 (0,0006) 9,4272 8,4629

Invesco
US High Yield Bond Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,710 7,7056 (0,0045) 7,7101 7,1849
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) EUR 6,591 6,5879 (0,0033) 7,1501 6,3509
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,506 12,4995 (0,0062) 12,5057 11,3082
Classe A-Acc. USD 15,063 15,0542 (0,0087) 15,0629 13,4431
Classe C-Acc. USD 14,582 14,5734 (0,0087) 14,5821 12,9614
Z-Acc Shares USD 12,261 12,2535 (0,0073) 12,2608 10,8868

Invesco
US Investment Grade Corporate Bond Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) EUR 8,216 8,2120 (0,0044) 8,5408 7,6719
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,149 10,1435 (0,0054) 10,1489 9,0942
Classe A-Acc. USD 11,983 11,9759 (0,0073) 11,9832 10,5888
Classe C-Acc. USD 12,268 12,2599 (0,0076) 12,2675 10,8158

Invesco
US Value Equity Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) USD 63,570 63,1400 (0,4300) 63,5700 49,5500
Classe A-Acc. USD 68,150 67,6800 (0,4700) 68,1500 53,0600
Classe C (Distr. Sem.) USD 63,460 63,0300 (0,4300) 63,4600 49,3600
Classe C-Acc. USD 83,330 82,7600 (0,5700) 83,3300 64,5100

Invesco
USD Ultra-Short Term Debt Fund

Dati al 18/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. USD 101,708 101,6905 (0,0177) 101,7082 96,0390
Classe C-Acc. USD 106,554 106,5349 (0,0189) 106,5538 100,4936
Z-Acc Shares USD 11,605 11,6033 (0,0021) 11,6054 10,9435
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