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Asia Asset Allocation Fund

Dati al 14/06/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens. - 1) USD 5,310 5,3100 (0,0000) 5,4400 4,8700
Classe A (Distr. Mens.) USD 7,330 7,3200 (0,0100) 7,3900 6,5600
Classe A (Distr. Trim.) USD 11,430 11,4200 (0,0100) 11,5800 10,2400
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) EUR 5,630 5,6200 (0,0100) 5,6700 5,1100
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,530 10,5300 (0,0000) 10,6200 9,4300
Classe A-Acc. USD 22,160 22,1500 (0,0100) 22,3200 19,6300
Classe E-Acc. EUR 15,730 15,5800 (0,1500) 15,7300 14,1100
Classe R-Acc. USD 9,510 9,5000 (0,0100) 9,5800 8,4600
S-Acc Shares USD 9,240 9,2300 (0,0100) 9,2900 8,1300

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Asia Consumer Demand Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) USD 15,500 15,5000 (0,0000) 15,6600 12,9800
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,420 9,4200 (0,0000) 9,5300 7,9800
Classe A-Acc. USD 16,230 16,2300 (0,0000) 16,4000 13,6000
Classe R-Acc. USD 11,400 11,4000 (0,0000) 11,5200 9,6000
E (EUR)-Acc Shares EUR 13,440 13,3200 (0,1200) 13,4400 11,3800

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Asia Opportunities Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) USD 9,310 9,3200 (-0,0100) 9,4800 7,6300
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,190 8,1900 (0,0000) 8,3500 6,7900
Classe A-Acc. USD 140,640 140,7700 (-0,1300) 143,2200 115,2900
Classe R-Acc. USD 12,540 12,5500 (-0,0100) 12,7800 10,3300
E (EUR)-Acc Shares EUR 109,880 109,0000 (0,8800) 110,5200 91,3200

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Asian Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 11,150 11,1600 (-0,0100) 11,6000 9,7200
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,040 8,0500 (-0,0100) 8,3800 7,0100
Classe A-Acc. USD 12,180 12,1800 (0,0000) 12,6700 10,5500
E (EUR)-Acc Shares EUR 9,690 9,6100 (0,0800) 9,9600 8,2800

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Asian Flexible Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens.) USD 6,261 6,2500 (0,0112) 6,2790 5,8711
Classe A (EUR - Distr. Ann.) EUR 7,185 7,1082 (0,0768) 7,6175 6,8801
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,277 8,2623 (0,0152) 8,2775 7,4836
Classe A-Acc. USD 12,519 12,4966 (0,0224) 12,5190 11,1876
Classe E-Acc. EUR 14,554 14,3987 (0,1554) 14,5541 12,7673
Classe R (Distr. Mens.) USD 6,125 6,1139 (0,0108) 6,1405 5,7424

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Asian Investment Grade Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR - Distr. Ann.) EUR 9,669 9,5657 (0,1033) 9,8257 9,1051
Classe A-Acc. USD 11,684 11,6633 (0,0210) 11,6843 10,9036
Classe R-Acc. USD 10,733 10,7138 (0,0191) 10,7329 10,0615
E (EUR)-Acc Shares EUR 13,222 13,0805 (0,1412) 13,2217 12,1049

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Balanced-Risk Allocation 12% Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 10,700 10,6700 (0,0300) 10,8200 9,3900
Classe A-Acc. EUR 10,480 10,4400 (0,0400) 10,6000 9,2900
Classe C-Acc. EUR 11,050 11,0100 (0,0400) 11,1800 9,7600
Classe E-Acc. EUR 9,080 9,0500 (0,0300) 9,1900 8,0800
Classe R-Acc. EUR 9,860 9,8300 (0,0300) 9,9800 8,7800
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,510 10,4800 (0,0300) 10,6400 9,3700
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 10,810 10,7700 (0,0400) 10,9200 9,4100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 10369,000 10337,0000 (32,0000) 10516,0000 9338,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 10,850 10,8200 (0,0300) 10,9600 9,4300
PI1-Acc Shares EUR 10,690 10,6600 (0,0300) 10,8200 9,4000
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 8,440 8,4200 (0,0200) 8,5600 7,5400
Z (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 107,250 106,9200 (0,3300) 108,4600 94,0000
Z (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 10,630 10,6000 (0,0300) 10,7600 9,3900
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 10,800 10,7700 (0,0300) 10,9100 9,4200
Z-Acc Shares EUR 11,180 11,1500 (0,0300) 11,3100 9,8500

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Balanced-Risk Allocation Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (CHF Hgd)-Acc. CHF 11,440 11,4200 (0,0200) 11,5700 10,5100
Classe A (Distr. Ann.) EUR 17,650 17,6200 (0,0300) 17,8100 15,9700
Classe A-Acc. EUR 17,640 17,6100 (0,0300) 17,8000 15,9600
Classe E-Acc. EUR 16,380 16,3500 (0,0300) 16,5400 14,8700
Classe R-Acc. EUR 13,350 13,3300 (0,0200) 13,4800 12,1400
R (USD Hgd)-Acc Shares USD 12,010 11,9900 (0,0200) 12,1100 10,8000

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 11,490 11,4700 (0,0200) 11,6300 10,1700
Classe E-Acc. EUR 10,790 10,7800 (0,0100) 10,9300 9,5800
Classe R-Acc. EUR 10,730 10,7200 (0,0100) 10,8700 9,5400

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Belt and Road Debt Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 7,092 7,0808 (0,0112) 7,3816 6,7849
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,430 7,4179 (0,0117) 7,4310 6,8780
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,918 8,9039 (0,0146) 8,9185 8,0827
Classe A (EUR)-Acc. EUR 9,167 9,0713 (0,0959) 9,1672 8,1764
Classe A-Acc. USD 10,009 9,9937 (0,0157) 10,0094 8,9684
Classe A-MD (EUR Hgd) EUR 6,627 6,6161 (0,0108) 6,7513 6,2499
Classe E (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,669 8,6550 (0,0140) 8,6690 7,8815
Classe E-Acc. USD 8,680 8,6661 (0,0136) 8,6797 7,8027
Classe R (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,429 7,4179 (0,0115) 7,4294 6,8767
Classe R (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,575 8,5608 (0,0138) 8,5746 7,8061

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Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens.) USD 22,630 22,6000 (0,0300) 23,8400 21,4000

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 7,660 7,6400 (0,0200) 8,8400 6,5900
Classe E (EUR Hgd)-Acc. EUR 7,410 7,3900 (0,0200) 8,6100 6,3900
Classe R (EUR Hgd)-Acc. EUR 7,430 7,4100 (0,0200) 8,6300 6,4000

Invesco
China Focus Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 5,840 5,8500 (-0,0100) 6,2200 4,8100
Classe A-Acc. USD 18,820 18,8300 (-0,0100) 20,0200 15,4200
Classe E-Acc. EUR 21,460 21,2900 (0,1700) 22,5400 17,3100
Classe R-Acc. USD 17,230 17,2500 (-0,0200) 18,3400 14,1600

Invesco
China Health Care Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (USD)-Acc Shares USD 3,950 3,9900 (-0,0400) 5,0800 3,5700
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,190 4,2300 (-0,0400) 5,2500 3,7500
E (EUR)-Acc Shares EUR 4,110 4,1200 (-0,0100) 5,2200 3,6900
R (EUR)-Acc Shares EUR 4,120 4,1200 (0,0000) 5,2300 3,7000
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 4,160 4,2000 (-0,0400) 5,2900 3,7500
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 4,880 4,9300 (-0,0500) 5,9800 4,3400

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Continental European Small Cap Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) EUR 17,830 18,2300 (-0,4000) 18,5000 13,1400

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Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) USD 92,750 94,7800 (-2,0300) 96,4300 74,3200
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 22,140 22,6300 (-0,4900) 23,0500 17,9800
Classe A-Acc. USD 93,560 95,6000 (-2,0400) 97,2700 74,9600
Classe E-Acc. EUR 32,710 33,1200 (-0,4100) 33,5000 26,6600
Classe R-Acc. USD 75,640 77,3000 (-1,6600) 78,6800 60,8800

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Developing Markets Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,560 8,6200 (-0,0600) 9,0700 7,7600
Classe A-Acc. USD 10,190 10,2500 (-0,0600) 10,6600 9,1100

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Emerging Market Corporate Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,852 7,8420 (0,0098) 7,9098 7,2496
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,447 12,4313 (0,0160) 12,4473 11,1878
Classe A-Acc. USD 15,026 15,0077 (0,0187) 15,0264 13,3512
Classe E (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,673 11,6579 (0,0149) 11,6728 10,5254
Classe R (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,862 7,8525 (0,0097) 7,9180 7,2573
E (EUR Hgd)-MD Shares EUR 5,862 5,8546 (0,0075) 5,9524 5,5347

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Emerging Market Flexible Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) EUR 5,863 5,8622 (0,0011) 6,6278 5,8364
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,622 8,6201 (0,0015) 9,1443 8,2942
Classe R (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,188 8,1872 (0,0013) 8,7084 7,9103

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Dati al 14/06/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,436 7,4668 (-0,0308) 8,2439 7,3883
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,550 8,5862 (-0,0358) 9,1595 8,2714
Classe A-Acc. USD 9,675 9,7154 (-0,0401) 10,2852 9,2355
Classe A-MD (EUR Hgd) EUR 6,986 7,0152 (-0,0293) 7,8487 6,9859
Classe R (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,421 7,4520 (-0,0309) 8,2252 7,3749
E (EUR Hgd)-MD Shares EUR 6,989 7,0186 (-0,0295) 7,8503 6,9891
E (EUR)-Acc Shares EUR 9,520 9,4738 (0,0457) 9,8254 9,2284

Invesco
Energy Transition Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 3,660 3,7300 (-0,0700) 3,9900 3,0700
Classe A-Acc. USD 8,880 9,0300 (-0,1500) 9,4600 7,3500
Classe E-Acc. EUR 7,020 7,0800 (-0,0600) 7,2800 5,8600
Classe R-Acc. USD 2,570 2,6100 (-0,0400) 2,7500 2,1300

Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (CHF Hgd)-Acc. CHF 9,134 9,1073 (0,0272) 9,2367 8,4036
Classe A (CHF Hgd)-Acc. CHF 10,000 0,0000 (10,0000) 10,0000 10,0000
Classe A (Distr. Sem.) USD 5,574 5,5571 (0,0170) 5,6358 5,0686
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,971 9,9397 (0,0310) 9,9707 9,0150
Classe A-Acc. USD 9,806 9,7765 (0,0298) 9,8063 8,7617
Classe E (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,790 9,7598 (0,0305) 9,7919 8,8614
Classe R-Acc. USD 10,930 10,8965 (0,0330) 10,9295 9,8100
E (EUR)-Acc Shares EUR 8,689 8,5855 (0,1036) 8,6891 7,7246

Invesco
Euro Bond Fund

Dati al 14/06/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) EUR 5,527 5,4993 (0,0276) 5,6377 5,1703
Classe A-Acc. EUR 7,148 7,1123 (0,0356) 7,2178 6,6194
Classe E-Acc. EUR 6,899 6,8642 (0,0343) 6,9713 6,3955
Classe R-Acc. EUR 9,463 9,4156 (0,0470) 9,5869 8,8060

Invesco
Euro Corporate Bond Fund

Dati al 14/06/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens.) EUR 11,821 11,7667 (0,0546) 11,9388 11,1335
Classe A-Acc. EUR 18,277 18,1924 (0,0843) 18,2767 16,9038
Classe E-Acc. EUR 17,487 17,4062 (0,0806) 17,4868 16,1990
Classe R (Distr. Mens.) EUR 10,607 10,5578 (0,0488) 10,7093 9,9871
Classe R-Acc. EUR 12,497 12,4393 (0,0574) 12,5040 11,6100

Invesco
Euro Equity Fund

Dati al 14/06/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) EUR 14,080 14,4600 (-0,3800) 14,8500 12,6300
Classe A-Acc. EUR 174,480 179,2500 (-4,7700) 184,0000 153,6000
Classe E-Acc. EUR 91,650 94,1600 (-2,5100) 96,7100 81,0700
Classe R-Acc. EUR 15,100 15,5100 (-0,4100) 15,9300 13,3500
R (USD Hgd)-Acc Shares USD 15,020 15,4300 (-0,4100) 15,8300 13,1500

Invesco
Euro Short Term Bond Fund

Dati al 14/06/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 11,064 11,0376 (0,0268) 11,0644 10,5613
Classe E-Acc. EUR 10,778 10,7517 (0,0261) 10,7778 10,3079
Classe R-Acc. EUR 10,210 10,1856 (0,0247) 10,2103 9,7863

Invesco
Euro Ultra-Short Term Debt Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 326,596 326,3575 (0,2384) 326,5959 313,8100
Classe E-Acc. EUR 321,224 320,9901 (0,2336) 321,2237 308,9531

Invesco
Global Consumer Trends Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 7,630 7,7400 (-0,1100) 7,8300 6,1400
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,230 11,4000 (-0,1700) 11,5500 9,1000
Classe A-Acc. USD 63,930 64,8700 (-0,9400) 65,4800 51,1700
Classe R-Acc. USD 15,790 16,0300 (-0,2400) 16,2000 12,7000
E (EUR)-Acc Shares EUR 49,970 50,2500 (-0,2800) 50,6600 40,6100

Invesco
Global Equity Income Advantage Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Z-Acc Shares USD 13,210 13,2900 (-0,0800) 13,2900 10,8100

Invesco
Global Equity Income Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (USD)-Gross-MD Shares USD 14,200 14,4000 (-0,2000) 14,5700 11,5100
Classe A (Distr. Mens. - 1) USD 11,780 11,9500 (-0,1700) 12,0800 9,7100
Classe A (Distr. Sem.) USD 25,490 25,8500 (-0,3600) 26,0100 20,3300
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 21,990 22,3000 (-0,3100) 22,4700 17,7600
Classe A-Acc. USD 112,710 114,3000 (-1,5900) 114,9900 89,9100
Classe E-Acc. EUR 31,730 31,8900 (-0,1600) 31,8900 25,6900
Classe R-Acc. USD 88,620 89,8700 (-1,2500) 90,4700 71,0300
I (EUR Hgd)-MD Shares EUR 13,540 13,7300 (-0,1900) 13,8900 11,0100

Invesco
Global Flexible Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 7,438 7,4107 (0,0268) 7,7007 7,1382
A (EUR)-QD Shares EUR 10,145 10,0193 (0,1258) 10,2563 9,2815
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,317 10,2796 (0,0371) 10,4714 9,5441
Classe A-Acc. USD 12,289 12,2453 (0,0433) 12,4214 11,1611
Classe E-Acc. EUR 12,229 12,0769 (0,1516) 12,2563 10,8767
Classe R (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,724 9,6894 (0,0348) 9,8881 9,0529

Invesco
Global Focus Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
C (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 15,140 15,4000 (-0,2600) 15,5200 11,2000
Classe C (Distr. Ann.) USD 9,610 9,7800 (-0,1700) 9,8100 6,9900
Classe C (EUR Hgd)-Acc. EUR 15,290 15,5700 (-0,2800) 15,6800 11,2900
Classe C-Acc. USD 17,630 17,9400 (-0,3100) 17,9900 12,8200
I-Acc Shares USD 11,300 11,5000 (-0,2000) 11,5100 8,1700
S-Acc Shares USD 17,760 18,0700 (-0,3100) 18,1200 12,9100
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 15,400 15,6800 (-0,2800) 15,7900 11,3400
Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 15,190 15,4600 (-0,2700) 15,5700 11,2400
Z (EUR)-Acc Shares EUR 18,420 18,5800 (-0,1600) 18,5900 13,5700
Z-AD Shares USD 9,640 9,8100 (-0,1700) 9,8400 7,0000
Z-Acc Shares USD 17,320 17,6300 (-0,3100) 17,6800 12,5900

Invesco
Global Founders & Owners Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 16,120 16,3500 (-0,2300) 16,3500 11,6000
Classe A-Acc. USD 20,020 20,3100 (-0,2900) 20,3100 14,4000
Classe R-Acc. USD 18,800 19,0700 (-0,2700) 19,0700 13,5800
E (EUR)-Acc Shares EUR 18,100 18,1900 (-0,0900) 18,1900 13,1800

Invesco
Global Health Care Innovation Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 200,880 202,1100 (-1,2300) 202,5000 161,1800

Invesco
Global Income Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A-Gross-QD Shares EUR 9,885 9,9433 (-0,0585) 10,0964 9,0127
Classe A-Acc. EUR 15,001 15,0901 (-0,0887) 15,0949 13,1737
Classe E-Acc. EUR 14,299 14,3837 (-0,0847) 14,3938 12,5972
Classe R-Acc. EUR 12,055 12,1266 (-0,0715) 12,1370 10,6341
E-Gross-QD Shares EUR 9,421 9,4764 (-0,0559) 9,6260 8,6171
R (USD Hgd)-Acc Shares USD 13,894 13,9770 (-0,0831) 13,9770 12,1251
R-Gross-QD Shares EUR 9,240 9,2946 (-0,0548) 9,4429 8,4628

Invesco
Global Income Real Estate Securities Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Trim.) USD 8,770 8,8100 (-0,0400) 9,3100 7,8400
Classe A-Acc. USD 13,610 13,6600 (-0,0500) 14,2600 11,9200
Classe E-Acc. EUR 10,740 10,6900 (0,0500) 10,9600 9,5900

Invesco
Global Investment Grade Corporate Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (USD)-Gross-MD Shares USD 8,890 8,8661 (0,0240) 9,0198 8,2125
Classe A (Distr. Ann.) USD 11,471 11,4397 (0,0310) 11,7881 10,6334
Classe A (Distr. Mens.) USD 11,357 11,3263 (0,0307) 11,4640 10,4201
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,008 9,9806 (0,0278) 10,0084 9,0643
Classe A-Acc. USD 12,269 12,2360 (0,0331) 12,2691 10,9801
Classe E (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,589 9,5628 (0,0266) 9,5894 8,6984
Classe R-Acc. USD 11,625 11,5941 (0,0312) 11,6253 10,4504
E (EUR Hgd)-MD Shares EUR 8,174 8,1509 (0,0226) 8,3091 7,5893
E (EUR)-Acc Shares EUR 15,491 15,3116 (0,1795) 15,4911 13,7735

Invesco
Global Total Return (EUR) Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 14,786 14,6968 (0,0887) 14,8322 13,4130
Classe E (Distr. Trim.) EUR 10,950 10,8840 (0,0657) 11,1826 10,2109
Classe E-Acc. EUR 14,285 14,1996 (0,0857) 14,3470 12,9801
Classe R (Distr. Mens.) EUR 10,521 10,4583 (0,0630) 10,7419 9,7810

Invesco
Gold & Special Minerals Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 3,900 4,0000 (-0,1000) 4,3500 3,1800
Classe A-Acc. USD 6,510 6,6800 (-0,1700) 7,2600 5,2500
Classe E-Acc. EUR 5,670 5,7700 (-0,1000) 6,2300 4,5600
Classe R-Acc. USD 4,680 4,8000 (-0,1200) 5,2200 3,7900

Invesco
Greater China Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 32,780 32,8200 (-0,0400) 35,1900 28,3400
Classe A-Acc. USD 55,500 55,5800 (-0,0800) 58,6700 47,7900
Classe E-Acc. EUR 43,490 43,1700 (0,3200) 45,3600 36,9000
Classe R-Acc. USD 13,120 13,1400 (-0,0200) 13,9500 11,3300

Invesco
India Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann. lorda) EUR Hgd EUR 5,205 5,1990 (0,0060) 5,5320 5,1265
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,031 7,0231 (0,0080) 7,2900 6,9733
Classe A (Distr. mens. lorda) USD 6,352 6,3445 (0,0072) 6,5944 6,3058
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,828 9,8170 (0,0114) 9,8685 9,5275
Classe A-Acc. USD 12,467 12,4526 (0,0141) 12,5120 11,9547
Classe E (EUR Hgd)- Distr. Mens. Lorda EUR 5,044 5,0381 (0,0058) 5,3502 5,0128
Classe R (EUR Hdg. - Distr. Mens. Lorda) EUR 4,941 4,9349 (0,0056) 5,2505 4,9103
E (EUR)-Acc Shares EUR 10,442 10,3376 (0,1046) 10,4422 9,7577
R (EUR)-Acc Shares EUR 10,296 10,1925 (0,1031) 10,2956 9,6367

Invesco
India Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 125,450 123,9900 (1,4600) 125,4500 91,6300
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 15,160 14,9900 (0,1700) 15,1600 11,2800
Classe A (EUR)-Acc. EUR 19,500 19,1000 (0,4000) 19,5000 13,8900
Classe A-Acc. USD 17,810 17,6000 (0,2100) 17,8100 13,0100
Classe E-Acc. EUR 103,090 100,9800 (2,1100) 103,0900 73,9600
Classe R-Acc. USD 26,500 26,1900 (0,3100) 26,5000 19,4900

Invesco
Japanese Equity Advantage Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. JPY 7044,000 7075,0000 (-31,0000) 7566,0000 6441,0000
Classe C (Distr. Ann. in USD) USD 9,600 9,6300 (-0,0300) 10,0900 9,5300
Classe R-Acc. JPY 6065,000 6091,0000 (-26,0000) 6525,0000 5572,0000
E (EUR)-Acc Shares EUR 23,490 23,3500 (0,1400) 25,8900 22,8600
I (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 13,250 13,3000 (-0,0500) 14,0400 11,7300
Z (USD)-AD Shares USD 9,600 9,6300 (-0,0300) 10,0900 9,5300

Invesco
Metaverse and AI Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 14,610 14,6500 (-0,0400) 14,6500 10,5400
Classe A-Acc. USD 15,420 15,4600 (-0,0400) 15,4600 10,9800
E (EUR)-Acc Shares EUR 14,480 14,4000 (0,0800) 14,4800 10,4600

Invesco
Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,868 9,8400 (0,0281) 9,9224 9,0267
Classe A-Acc. USD 10,399 10,3698 (0,0288) 10,3986 9,3909

Invesco
Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. JPY 1783,000 1786,0000 (-3,0000) 1892,0000 1503,0000
Classe E-Acc. EUR 8,870 8,8000 (0,0700) 9,6700 7,9300

Invesco
Pan European Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann. in USD) USD 23,170 23,9600 (-0,7900) 24,9300 20,4800
Classe A (Distr. Ann.) EUR 21,310 21,8300 (-0,5200) 22,5500 19,0600
Classe A-Acc. EUR 26,900 27,5700 (-0,6700) 28,4700 23,6800
Classe E-Acc. EUR 23,870 24,4600 (-0,5900) 25,2800 21,0800
Classe R-Acc. EUR 20,470 20,9800 (-0,5100) 21,6800 18,0800

Invesco
Pan European Equity Income Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) EUR 15,210 15,5000 (-0,2900) 15,8800 13,4900
Classe A-Acc. EUR 20,160 20,5400 (-0,3800) 21,0400 17,8700
Classe E-Acc. EUR 18,150 18,4900 (-0,3400) 18,9500 16,1500
Classe R-Acc. EUR 11,950 12,1800 (-0,2300) 12,4800 10,6400

Invesco
Pan European Focus Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) EUR 28,000 28,7700 (-0,7700) 29,7000 25,1300
Classe A-Acc. EUR 26,700 27,4300 (-0,7300) 28,3200 23,5100
Classe C (Distr. Ann.) EUR 11,280 11,5900 (-0,3100) 11,9600 9,9400
Classe E-Acc. EUR 30,140 30,9600 (-0,8200) 31,9800 26,6200
Classe R-Acc. EUR 29,510 30,3100 (-0,8000) 31,3200 26,0800

Invesco
Pan European High Income Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (CHF Hgd)-Acc. CHF 12,280 12,3300 (-0,0500) 12,4000 11,3100
Classe A (Distr. Mens. - 1) EUR 7,920 7,9500 (-0,0300) 8,0100 7,4100
Classe A (Distr. Trim.) EUR 13,680 13,7400 (-0,0600) 13,9900 12,8000
Classe A-Acc. EUR 24,970 25,0700 (-0,1000) 25,1600 22,6200
Classe E-Acc. EUR 22,760 22,8500 (-0,0900) 22,9400 20,6800
Classe R-Acc. EUR 16,700 16,7700 (-0,0700) 16,8400 15,2000
I-MD Shares EUR 10,560 10,6000 (-0,0400) 10,7000 9,8600
R (USD Hgd)-Acc Shares USD 12,530 12,5800 (-0,0500) 12,6200 11,2900

Invesco
Pan European Small Cap Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 33,300 34,0500 (-0,7500) 34,4300 25,0700
Classe E-Acc. EUR 27,810 28,4400 (-0,6300) 28,7700 21,0400
Classe R-Acc. EUR 13,530 13,8300 (-0,3000) 14,0000 10,2300

Invesco
PRC Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 25,400 25,5100 (-0,1100) 29,7500 22,0300

Invesco
Real Return (EUR) Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 16,497 16,4371 (0,0603) 16,5722 15,5674
Classe E-Acc. EUR 15,928 15,8701 (0,0581) 16,0088 15,0432
Classe R-Acc. EUR 10,532 10,4939 (0,0383) 10,6013 9,9685

Invesco
Responsible Global Real Assets Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 12,740 12,8300 (-0,0900) 13,5700 11,0900
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,260 11,3400 (-0,0800) 11,9100 9,8100
E (EUR)-Acc Shares EUR 12,690 12,6700 (0,0200) 13,1000 11,1100
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,130 10,2000 (-0,0700) 10,6000 9,7200

Invesco
Social Progress Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 34,250 34,3200 (-0,0700) 34,7100 28,8200
Classe E-Acc. EUR 29,510 29,5700 (-0,0600) 29,9400 24,9100

Invesco
Sustainable Allocation Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 12,885 12,9391 (-0,0539) 12,9391 10,7760
Classe C (USD Hgd)-Acc. USD 11,988 12,0384 (-0,0507) 12,0384 9,8904
Classe E-Acc. EUR 12,593 12,6460 (-0,0527) 12,6460 10,5495
Classe R-Acc. EUR 12,333 12,3850 (-0,0518) 12,3850 10,3584
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 11,995 12,0456 (-0,0506) 12,0456 9,8906

Invesco
Sustainable China Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Z-Acc Shares USD 10,334 10,3161 (0,0181) 10,3342 9,5750

Invesco
Sustainable Eurozone Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) EUR 11,070 11,3800 (-0,3100) 11,6800 9,9500
Classe A-Acc. EUR 11,240 11,5500 (-0,3100) 11,8600 9,9500
Classe C-Acc. EUR 11,320 11,6300 (-0,3100) 11,9300 9,9900
Classe E-Acc. EUR 11,130 11,4400 (-0,3100) 11,7500 9,9100
P1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 11,130 11,4300 (-0,3000) 11,7400 9,9300
P1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 11,620 11,9300 (-0,3100) 12,2200 10,1100
P1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 11,720 12,0400 (-0,3200) 12,3300 10,1700
P1-Acc Shares EUR 11,450 11,7700 (-0,3200) 12,0600 10,0500
S-Acc Shares EUR 11,380 11,7000 (-0,3200) 12,0000 10,0100
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 11,040 11,3400 (-0,3000) 11,6500 9,8800
Z-Acc Shares EUR 11,350 11,6700 (-0,3200) 11,9700 10,0000
Z-Gross-AD Shares EUR 10,970 11,2800 (-0,3100) 11,5700 10,0000

Invesco
Sustainable Global High Income Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 21,590 21,6000 (-0,0100) 21,6000 19,7700
Classe A-MD (EUR Hgd) EUR 6,210 6,2200 (-0,0100) 6,4400 6,0500
I (EUR Hgd)-SD Shares EUR 9,260 9,2700 (-0,0100) 9,6800 8,8800
I (EUR)-SD Shares EUR 9,230 9,1600 (0,0700) 9,4700 8,8200

Invesco
Sustainable Global Income Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 11,366 11,3987 (-0,0323) 11,4086 9,8009
Classe E-Acc. EUR 10,883 10,9141 (-0,0312) 10,9278 10,0000
Classe R-Acc. EUR 10,872 10,9026 (-0,0310) 10,9179 10,0000

Invesco
Sustainable Global Structured Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 67,610 68,0700 (-0,4600) 68,3500 55,7300
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) EUR 11,880 11,9600 (-0,0800) 12,0200 9,9200
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 47,660 47,9800 (-0,3200) 48,2100 39,4400
Classe A-Acc. USD 15,100 15,2000 (-0,1000) 15,2600 12,3400
Classe E-Acc. EUR 69,370 69,2200 (0,1500) 69,4800 57,4900
Classe R-Acc. USD 14,450 14,5400 (-0,0900) 14,6100 11,8600

Invesco
Sustainable Multi-Sector Credit Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Trim.) EUR 7,537 7,5367 (0,0006) 7,6821 7,2843
Classe A-Acc. EUR 3,147 3,1468 (0,0003) 3,1471 2,8874
Classe E-Acc. EUR 2,997 2,9968 (0,0002) 2,9970 2,7542
Classe R-Acc. EUR 10,094 10,0932 (0,0006) 10,0938 9,3032
E-QD Shares EUR 7,537 7,5360 (0,0005) 7,6786 7,2817

Invesco
Sustainable Pan European Structured Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (PfHgd)-Acc Shares EUR 16,770 17,0600 (-0,2900) 17,3300 14,0500
Classe A (Distr. Ann.) EUR 20,420 20,7200 (-0,3000) 21,0100 17,2900
Classe A-Acc. EUR 24,540 24,9000 (-0,3600) 25,2400 20,4000
Classe E-Acc. EUR 19,700 19,9900 (-0,2900) 20,2600 16,4800
Classe R-Acc. EUR 23,290 23,6400 (-0,3500) 23,9600 19,4600
I-Acc Shares EUR 12,020 12,2000 (-0,1800) 12,3600 9,9000
R (USD Hgd)-Acc Shares USD 14,410 14,6200 (-0,2100) 14,8200 11,9100

Invesco
UK Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) GBP 11,220 11,3100 (-0,0900) 11,7900 9,9900
E (EUR)-Acc Shares EUR 16,090 16,1700 (-0,0800) 16,7100 13,8900
S (EUR)-Acc Shares EUR 11,140 11,1900 (-0,0500) 11,5500 9,5100
S (EUR)-SD Shares EUR 10,900 10,9500 (-0,0500) 11,3000 9,3900

Invesco
US High Yield Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,633 7,6361 (-0,0028) 7,6976 7,1849
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) EUR 6,506 6,5082 (-0,0022) 7,1501 6,3509
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,344 12,3481 (-0,0041) 12,3481 11,3082
Classe A-Acc. USD 14,841 14,8470 (-0,0056) 14,8470 13,4431
Classe E-Acc. EUR 16,326 16,1864 (0,1392) 16,3256 14,5534
Classe R-Acc. USD 13,650 13,6550 (-0,0054) 13,6550 12,4194

Invesco
US Investment Grade Corporate Bond Fund

Dati al 14/06/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) EUR 8,147 8,1239 (0,0229) 8,5408 7,6719
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,063 10,0347 (0,0283) 10,1250 9,0942
Classe A-Acc. USD 11,860 11,8276 (0,0321) 11,8597 10,5888
Classe E (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,792 9,7646 (0,0274) 9,8644 8,8649
Classe R (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,159 9,1334 (0,0255) 9,2456 8,3160
Classe R-Acc. USD 11,261 11,2309 (0,0303) 11,2865 10,1004
E (EUR)-Acc Shares EUR 11,984 11,8453 (0,1390) 11,9843 10,8272

Invesco
US Value Equity Fund

Dati al 14/06/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) USD 60,240 60,7600 (-0,5200) 61,9500 49,5500
Classe A-Acc. USD 64,570 65,1300 (-0,5600) 66,4000 53,0600
Classe E-Acc. EUR 36,780 36,7700 (0,0100) 37,3700 30,6700
Classe R-Acc. USD 50,820 51,2700 (-0,4500) 52,2900 41,9600

Invesco
USD Ultra-Short Term Debt Fund

Dati al 14/06/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. USD 101,120 101,0829 (0,0369) 101,1198 95,5312
Classe E-Acc. USD 11,210 11,2056 (0,0041) 11,2097 10,6007
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