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Invesco
Asia Asset Allocation Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens. - 1) USD 5,310 5,2800 (0,0300) 5,4500 4,8700
Classe A (Distr. Mens.) USD 7,330 7,2800 (0,0500) 7,5200 6,5600
Classe A (Distr. Trim.) USD 11,480 11,4000 (0,0800) 11,7700 10,2400
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) EUR 5,640 5,6000 (0,0400) 5,7800 5,1100
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,550 10,4800 (0,0700) 10,8300 9,4300
Classe A-Acc. USD 22,260 22,1100 (0,1500) 22,8200 19,6300
Classe E-Acc. EUR 15,560 15,4600 (0,1000) 15,9400 14,1100
Classe R-Acc. USD 9,540 9,4800 (0,0600) 9,7800 8,4600
S-Acc Shares USD 9,280 9,2200 (0,0600) 9,5200 8,1300

Invesco
Asia Consumer Demand Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) USD 15,360 15,2200 (0,1400) 16,1600 12,9800
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,320 9,2300 (0,0900) 9,8000 7,9800
Classe A-Acc. USD 16,090 15,9400 (0,1500) 16,9200 13,6000
Classe R-Acc. USD 11,290 11,1900 (0,1000) 11,8800 9,6000
E (EUR)-Acc Shares EUR 13,120 13,0000 (0,1200) 13,8300 11,3800

Invesco
Asia Opportunities Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) USD 9,210 9,1200 (0,0900) 9,7300 7,6300
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,080 8,0000 (0,0800) 8,5500 6,7900
Classe A-Acc. USD 139,160 137,7800 (1,3800) 147,1000 115,2900
Classe R-Acc. USD 12,400 12,2800 (0,1200) 13,1100 10,3300
E (EUR)-Acc Shares EUR 107,050 106,0200 (1,0300) 113,1600 91,3200

Invesco
Asian Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 10,950 10,8400 (0,1100) 11,6500 9,7200
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 7,890 7,8000 (0,0900) 8,3900 7,0100
Classe A-Acc. USD 11,960 11,8300 (0,1300) 12,7200 10,5500
E (EUR)-Acc Shares EUR 9,370 9,2700 (0,1000) 9,9600 8,2800

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens.) USD 6,259 6,2625 (-0,0031) 6,2790 5,8711
Classe A (EUR - Distr. Ann.) EUR 7,118 7,1241 (-0,0057) 7,6175 6,8801
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,302 8,3068 (-0,0045) 8,3294 7,4836
Classe A-Acc. USD 12,586 12,5922 (-0,0062) 12,6223 11,1876
Classe E-Acc. EUR 14,414 14,4257 (-0,0117) 14,5696 12,8715
Classe R (Distr. Mens.) USD 6,121 6,1245 (-0,0031) 6,1405 5,7424

Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR - Distr. Ann.) EUR 9,597 9,6052 (-0,0083) 9,8257 9,2064
Classe A-Acc. USD 11,768 11,7748 (-0,0065) 11,7861 10,9036
Classe R-Acc. USD 10,801 10,8076 (-0,0063) 10,8193 10,0615
E (EUR)-Acc Shares EUR 13,118 13,1300 (-0,0115) 13,2374 12,2388

Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 10,550 10,5400 (0,0100) 10,9300 9,3900
Classe A-Acc. EUR 10,310 10,3000 (0,0100) 10,6900 9,2900
Classe C-Acc. EUR 10,880 10,8700 (0,0100) 11,2800 9,7600
Classe E-Acc. EUR 8,930 8,9200 (0,0100) 9,2600 8,0800
Classe R-Acc. EUR 9,700 9,6900 (0,0100) 10,0500 8,7800
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,340 10,3300 (0,0100) 10,7100 9,3700
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 10,680 10,6700 (0,0100) 11,0500 9,4100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 10195,000 10188,0000 (7,0000) 10564,0000 9338,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 10,720 10,7100 (0,0100) 11,1000 9,4300
PI1-Acc Shares EUR 10,540 10,5300 (0,0100) 10,9200 9,4000
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 8,300 8,2900 (0,0100) 8,6000 7,5400
Z (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 105,760 105,6600 (0,1000) 109,5700 94,0000
Z (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 10,480 10,4700 (0,0100) 10,8600 9,3900
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 10,660 10,6500 (0,0100) 11,0500 9,4200
Z-Acc Shares EUR 11,020 11,0100 (0,0100) 11,4200 9,8500

Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (CHF Hgd)-Acc. CHF 11,300 11,3000 (0,0000) 11,5900 10,5100
Classe A (Distr. Ann.) EUR 17,480 17,4700 (0,0100) 17,9100 15,9700
Classe A-Acc. EUR 17,470 17,4600 (0,0100) 17,9000 15,9600
Classe E-Acc. EUR 16,210 16,2100 (0,0000) 16,6200 14,8700
Classe R-Acc. EUR 13,210 13,2100 (0,0000) 13,5400 12,1400
R (USD Hgd)-Acc Shares USD 11,900 11,9000 (0,0000) 12,2000 10,8000

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 11,380 11,3900 (-0,0100) 11,7000 10,1700
Classe E-Acc. EUR 10,690 10,6900 (0,0000) 10,9800 9,5800
Classe R-Acc. EUR 10,630 10,6300 (0,0000) 10,9200 9,5400

Invesco
Belt and Road Debt Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 7,146 7,1490 (-0,0031) 7,3816 6,7849
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,452 7,4550 (-0,0031) 7,4670 6,8780
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,967 8,9715 (-0,0041) 8,9884 8,0827
Classe A (EUR)-Acc. EUR 9,103 9,1101 (-0,0067) 9,1785 8,2723
Classe A-Acc. USD 10,086 10,0899 (-0,0042) 10,1061 8,9684
Classe A-MD (EUR Hgd) EUR 6,637 6,6400 (-0,0031) 6,6829 6,2499
Classe E (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,712 8,7160 (-0,0041) 8,7332 7,8815
Classe E-Acc. USD 8,740 8,7435 (-0,0038) 8,7583 7,8027
Classe R (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,450 7,4533 (-0,0033) 7,4663 6,8767
Classe R (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,615 8,6189 (-0,0042) 8,6362 7,8061

Invesco
Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens.) USD 22,960 23,0300 (-0,0700) 23,8400 21,4000

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 7,050 7,0000 (0,0500) 8,7800 6,5900
Classe E (EUR Hgd)-Acc. EUR 6,820 6,7700 (0,0500) 8,5500 6,3900
Classe R (EUR Hgd)-Acc. EUR 6,840 6,7800 (0,0600) 8,5700 6,4000

Invesco
China Focus Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 5,500 5,4900 (0,0100) 6,2200 4,8100
Classe A-Acc. USD 17,750 17,7100 (0,0400) 20,0200 15,4200
Classe E-Acc. EUR 19,930 19,9000 (0,0300) 22,5400 17,3100
Classe R-Acc. USD 16,240 16,2000 (0,0400) 18,3400 14,1600

Invesco
China Health Care Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (USD)-Acc Shares USD 3,630 3,6400 (-0,0100) 4,8700 3,5700
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 3,850 3,8400 (0,0100) 5,0500 3,7500
E (EUR)-Acc Shares EUR 3,720 3,7400 (-0,0200) 5,0100 3,6900
R (EUR)-Acc Shares EUR 3,730 3,7400 (-0,0100) 5,0100 3,7000
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 3,820 3,8100 (0,0100) 5,0800 3,7500
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 4,500 4,4900 (0,0100) 5,8300 4,3400

Invesco
China New Perspective Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 24,030 24,0600 (-0,0300) 29,7500 22,0300

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) EUR 18,270 17,9600 (0,3100) 18,6400 13,1400

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) USD 98,070 96,7300 (1,3400) 100,1800 74,3200
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 23,350 23,0300 (0,3200) 23,8600 17,9800
Classe A-Acc. USD 98,920 97,5700 (1,3500) 101,0500 74,9600
Classe E-Acc. EUR 34,050 33,6000 (0,4500) 34,5500 26,6600
Classe R-Acc. USD 79,910 78,8200 (1,0900) 81,6500 60,8800

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,610 8,5000 (0,1100) 9,0700 7,7600
Classe A-Acc. USD 10,260 10,1300 (0,1300) 10,7500 9,1100

Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,891 7,8905 (0,0008) 7,9098 7,2496
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,544 12,5434 (0,0008) 12,5487 11,1878
Classe A-Acc. USD 15,175 15,1733 (0,0016) 15,1790 13,3512
Classe E (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,757 11,7563 (0,0006) 11,7618 10,5254
Classe R (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,900 7,8995 (0,0007) 7,9180 7,2573
E (EUR Hgd)-MD Shares EUR 5,872 5,8715 (0,0003) 5,9524 5,5347

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) EUR 5,975 5,9657 (0,0090) 6,6278 5,8364
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,785 8,7721 (0,0133) 9,1443 8,2942
Classe R (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,337 8,3247 (0,0125) 8,7084 7,9103

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,583 7,5633 (0,0193) 8,2439 7,3883
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,744 8,7218 (0,0219) 9,1595 8,2714
Classe A-Acc. USD 9,916 9,8904 (0,0253) 10,2852 9,2355
Classe A-MD (EUR Hgd) EUR 7,118 7,1006 (0,0178) 7,8487 6,9550
Classe R (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,566 7,5467 (0,0191) 8,2252 7,3749
E (EUR Hgd)-MD Shares EUR 7,120 7,1026 (0,0177) 7,8503 6,9591
E (EUR)-Acc Shares EUR 9,608 9,5871 (0,0214) 9,8254 9,2284

Invesco
Energy Transition Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 3,640 3,6100 (0,0300) 3,9900 3,0700
Classe A-Acc. USD 8,840 8,7600 (0,0800) 9,4600 7,3500
Classe E-Acc. EUR 6,880 6,8300 (0,0500) 7,2500 5,8600
Classe R-Acc. USD 2,550 2,5300 (0,0200) 2,7500 2,1300

Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (CHF Hgd)-Acc. CHF 9,152 9,1514 (0,0005) 9,2367 8,4036
Classe A (CHF Hgd)-Acc. CHF 10,000 0,0000 (10,0000) 10,0000 10,0000
Classe A (Distr. Sem.) USD 5,612 5,6107 (0,0011) 5,6358 5,0686
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,017 10,0153 (0,0015) 10,0601 9,0150
Classe A-Acc. USD 9,873 9,8708 (0,0019) 9,9123 8,7617
Classe E (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,834 9,8325 (0,0015) 9,8767 8,8614
Classe R-Acc. USD 10,995 10,9927 (0,0019) 11,0404 9,8100
E (EUR)-Acc Shares EUR 8,619 8,6203 (-0,0011) 8,6891 7,8363

Invesco
Euro Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) EUR 5,569 5,5771 (-0,0083) 5,6377 5,1703
Classe A-Acc. EUR 7,202 7,2129 (-0,0107) 7,2178 6,6194
Classe E-Acc. EUR 6,950 6,9601 (-0,0104) 6,9713 6,3955
Classe R-Acc. EUR 9,527 9,5411 (-0,0143) 9,5869 8,8060

Invesco
Euro Corporate Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens.) EUR 11,863 11,8747 (-0,0114) 11,9388 11,1335
Classe A-Acc. EUR 18,379 18,3962 (-0,0176) 18,3962 16,9038
Classe E-Acc. EUR 17,579 17,5962 (-0,0170) 17,5962 16,1990
Classe R (Distr. Mens.) EUR 10,642 10,6519 (-0,0104) 10,7093 9,9871
Classe R-Acc. EUR 12,556 12,5685 (-0,0123) 12,5685 11,6100

Invesco
Euro Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) EUR 14,150 14,0000 (0,1500) 14,8500 12,6300
Classe A-Acc. EUR 175,380 173,5800 (1,8000) 184,0000 153,6000
Classe E-Acc. EUR 92,040 91,1000 (0,9400) 96,7100 81,0700
Classe R-Acc. EUR 15,160 15,0100 (0,1500) 15,9300 13,3500
R (USD Hgd)-Acc Shares USD 15,110 14,9600 (0,1500) 15,8300 13,1500

Invesco
Euro Short Term Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 11,139 11,1446 (-0,0054) 11,1446 10,6359
Classe E-Acc. EUR 10,848 10,8534 (-0,0053) 10,8534 10,3778
Classe R-Acc. EUR 10,274 10,2793 (-0,0050) 10,2793 9,8501

Invesco
Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 328,151 328,1615 (-0,0107) 328,1615 315,1731
Classe E-Acc. EUR 322,716 322,7272 (-0,0115) 322,7272 310,2618

Invesco
Global Consumer Trends Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 7,450 7,4200 (0,0300) 7,9900 6,1400
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,940 10,9000 (0,0400) 11,7400 9,1000
Classe A-Acc. USD 62,390 62,1600 (0,2300) 66,9300 51,1700
Classe R-Acc. USD 15,400 15,3400 (0,0600) 16,5200 12,7000
E (EUR)-Acc Shares EUR 48,020 47,8600 (0,1600) 51,4100 40,6100

Invesco
Global Equity Income Advantage Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Z-Acc Shares USD 13,310 13,2200 (0,0900) 13,6700 10,8100

Invesco
Global Equity Income Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (USD)-Gross-MD Shares USD 14,330 14,1700 (0,1600) 14,7400 11,5100
Classe A (Distr. Mens. - 1) USD 11,860 11,7200 (0,1400) 12,2000 9,7100
Classe A (Distr. Sem.) USD 25,780 25,4900 (0,2900) 26,5100 20,3300
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 22,180 21,9400 (0,2400) 22,8300 17,7600
Classe A-Acc. USD 113,970 112,7000 (1,2700) 117,2300 89,9100
Classe E-Acc. EUR 31,590 31,2500 (0,3400) 32,2700 25,6900
Classe R-Acc. USD 89,530 88,5300 (1,0000) 92,1100 71,0300
I (EUR Hgd)-MD Shares EUR 13,660 13,5100 (0,1500) 14,0500 11,0100

Invesco
Global Flexible Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 7,599 7,6232 (-0,0240) 7,7007 7,1382
A (EUR)-QD Shares EUR 10,237 10,2721 (-0,0351) 10,2721 9,4046
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,541 10,5743 (-0,0333) 10,5743 9,5819
Classe A-Acc. USD 12,583 12,6223 (-0,0393) 12,6223 11,2754
Classe E-Acc. EUR 12,334 12,3761 (-0,0425) 12,3761 11,0191
Classe R (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,928 9,9593 (-0,0316) 9,9593 9,0706

Invesco
Global Focus Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe C (Distr. Ann.) USD 9,210 9,1700 (0,0400) 9,9300 6,9900
Classe C-Acc. USD 16,900 16,8200 (0,0800) 18,2100 12,8200
I-Acc Shares USD 10,850 10,8000 (0,0500) 11,6900 8,1700
S-Acc Shares USD 17,020 16,9500 (0,0700) 18,3500 12,9100
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 14,740 14,6800 (0,0600) 15,9000 11,3400
Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 14,530 14,4700 (0,0600) 15,6700 11,2400
Z (EUR)-Acc Shares EUR 17,400 17,3300 (0,0700) 18,8100 13,5700
Z-AD Shares USD 9,240 9,2000 (0,0400) 9,9600 7,0000
Z-Acc Shares USD 16,620 16,5400 (0,0800) 17,9100 12,5900

Invesco
Global Founders & Owners Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 16,680 16,4600 (0,2200) 17,0000 11,6000
Classe A-Acc. USD 20,720 20,4400 (0,2800) 21,1100 14,4000
Classe R-Acc. USD 19,440 19,1800 (0,2600) 19,8100 13,5800
E (EUR)-Acc Shares EUR 18,440 18,2100 (0,2300) 18,6600 13,2100

Invesco
Global Health Care Innovation Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 202,540 203,8100 (-1,2700) 206,1400 161,1800

Invesco
Global Income Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A-Gross-QD Shares EUR 9,948 9,9077 (0,0405) 10,0964 9,0127
Classe A-Acc. EUR 15,098 15,0361 (0,0615) 15,2363 13,1737
Classe E-Acc. EUR 14,382 14,3241 (0,0583) 14,5162 12,5972
Classe R-Acc. EUR 12,123 12,0735 (0,0491) 12,2359 10,6341
E-Gross-QD Shares EUR 9,476 9,4371 (0,0384) 9,6260 8,6171
R (USD Hgd)-Acc Shares USD 14,001 13,9433 (0,0574) 14,1274 12,1251
R-Gross-QD Shares EUR 9,292 9,2539 (0,0377) 9,4429 8,4628

Invesco
Global Income Real Estate Securities Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Trim.) USD 9,060 9,0800 (-0,0200) 9,3100 7,8400
Classe A-Acc. USD 14,050 14,0900 (-0,0400) 14,3600 11,9200
Classe E-Acc. EUR 10,930 10,9600 (-0,0300) 11,1300 9,5900

Invesco
Global Investment Grade Corporate Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (USD)-Gross-MD Shares USD 8,921 8,9227 (-0,0015) 9,0198 8,2125
Classe A (Distr. Ann.) USD 11,553 11,5545 (-0,0019) 11,7881 10,6334
Classe A (Distr. Mens.) USD 11,406 11,4075 (-0,0019) 11,4640 10,4201
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,058 10,0604 (-0,0020) 10,1000 9,0643
Classe A-Acc. USD 12,357 12,3588 (-0,0020) 12,4041 10,9801
Classe E (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,634 9,6366 (-0,0021) 9,6749 8,6984
Classe R-Acc. USD 11,699 11,7011 (-0,0021) 11,7456 10,4504
E (EUR Hgd)-MD Shares EUR 8,190 8,1917 (-0,0017) 8,3091 7,5893
E (EUR)-Acc Shares EUR 15,370 15,3778 (-0,0074) 15,5048 13,9586

Invesco
Global Total Return (EUR) Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 14,845 14,8538 (-0,0090) 14,9075 13,4130
Classe E (Distr. Trim.) EUR 10,990 10,9971 (-0,0067) 11,1826 10,2109
Classe E-Acc. EUR 14,338 14,3472 (-0,0088) 14,3999 12,9801
Classe R (Distr. Mens.) EUR 10,533 10,5394 (-0,0066) 10,7419 9,7810

Invesco
Gold & Special Minerals Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,160 4,2000 (-0,0400) 4,4900 3,1800
Classe A-Acc. USD 6,960 7,0300 (-0,0700) 7,5100 5,2500
Classe E-Acc. EUR 5,970 6,0400 (-0,0700) 6,4000 4,5600
Classe R-Acc. USD 5,000 5,0500 (-0,0500) 5,4000 3,7900

Invesco
Greater China Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 31,380 31,2300 (0,1500) 35,1900 28,3400
Classe A-Acc. USD 53,230 52,9900 (0,2400) 58,6700 47,7900
Classe E-Acc. EUR 41,070 40,9000 (0,1700) 45,3600 36,9000
Classe R-Acc. USD 12,580 12,5200 (0,0600) 13,9500 11,3300

Invesco
India Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann. lorda) EUR Hgd EUR 5,216 5,2112 (0,0044) 5,5320 5,1265
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,024 7,0180 (0,0063) 7,2790 6,9733
Classe A (Distr. mens. lorda) USD 6,342 6,3365 (0,0056) 6,5826 6,3058
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,848 9,8400 (0,0084) 9,8685 9,5275
Classe A-Acc. USD 12,517 12,5060 (0,0112) 12,5172 11,9547
Classe E (EUR Hgd)- Distr. Mens. Lorda EUR 5,023 5,0189 (0,0042) 5,3294 5,0128
Classe R (EUR Hdg. - Distr. Mens. Lorda) EUR 4,919 4,9149 (0,0041) 5,2293 4,9095
E (EUR)-Acc Shares EUR 10,326 10,3202 (0,0059) 10,4741 9,8093
R (EUR)-Acc Shares EUR 10,179 10,1730 (0,0057) 10,3267 9,6803

Invesco
India Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 132,380 130,0500 (2,3300) 132,3800 93,3400
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 15,970 15,6900 (0,2800) 15,9700 11,4300
Classe A (EUR)-Acc. EUR 20,280 19,9300 (0,3500) 20,2800 14,1700
Classe A-Acc. USD 18,800 18,4700 (0,3300) 18,8000 13,2500
Classe E-Acc. EUR 107,110 105,2600 (1,8500) 107,1100 75,3800
Classe R-Acc. USD 27,940 27,4500 (0,4900) 27,9400 19,8400

Invesco
Japanese Equity Advantage Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. JPY 7255,000 7157,0000 (98,0000) 7566,0000 6441,0000
Classe C (Distr. Ann. in USD) USD 10,050 10,0600 (-0,0100) 10,3400 9,5000
Classe R-Acc. JPY 6242,000 6157,0000 (85,0000) 6525,0000 5572,0000
E (EUR)-Acc Shares EUR 24,200 24,2400 (-0,0400) 25,8900 22,8600
I (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 13,690 13,4900 (0,2000) 14,2700 11,7300
Z (USD)-AD Shares USD 10,050 10,0600 (-0,0100) 10,3400 9,5000

Invesco
Metaverse and AI Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 14,280 14,2300 (0,0500) 15,5200 10,5400
Classe A-Acc. USD 15,100 15,0400 (0,0600) 16,4000 10,9800
E (EUR)-Acc Shares EUR 13,960 13,9200 (0,0400) 15,1800 10,4600

Invesco
Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,916 9,9162 (0,0001) 9,9605 9,0267
Classe A-Acc. USD 10,472 10,4711 (0,0004) 10,5149 9,3909

Invesco
Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. JPY 1762,000 1745,0000 (17,0000) 1892,0000 1503,0000
Classe E-Acc. EUR 8,770 8,8200 (-0,0500) 9,6700 7,9300

Invesco
Pan European Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann. in USD) USD 23,570 23,2600 (0,3100) 24,9300 20,4800
Classe A (Distr. Ann.) EUR 21,360 21,0800 (0,2800) 22,5500 19,0600
Classe A-Acc. EUR 26,970 26,6200 (0,3500) 28,4700 23,6800
Classe E-Acc. EUR 23,920 23,6100 (0,3100) 25,2800 21,0800
Classe R-Acc. EUR 20,510 20,2500 (0,2600) 21,6800 18,0800

Invesco
Pan European Equity Income Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) EUR 15,390 15,1600 (0,2300) 15,8800 13,4900
Classe A-Acc. EUR 20,390 20,0900 (0,3000) 21,0400 17,8700
Classe E-Acc. EUR 18,340 18,0700 (0,2700) 18,9500 16,1500
Classe R-Acc. EUR 12,080 11,9000 (0,1800) 12,4800 10,6400

Invesco
Pan European Focus Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) EUR 28,170 27,8100 (0,3600) 29,7000 25,1300
Classe A-Acc. EUR 26,860 26,5100 (0,3500) 28,3200 23,5100
Classe C (Distr. Ann.) EUR 11,350 11,2100 (0,1400) 11,9600 9,9400
Classe E-Acc. EUR 30,300 29,9100 (0,3900) 31,9800 26,6200
Classe R-Acc. EUR 29,660 29,2800 (0,3800) 31,3200 26,0800

Invesco
Pan European High Income Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (CHF Hgd)-Acc. CHF 12,360 12,3300 (0,0300) 12,4000 11,3100
Classe A (Distr. Mens. - 1) EUR 7,960 7,9500 (0,0100) 8,0100 7,4100
Classe A (Distr. Trim.) EUR 13,810 13,7800 (0,0300) 13,9900 12,8000
Classe A-Acc. EUR 25,190 25,1400 (0,0500) 25,2700 22,6200
Classe E-Acc. EUR 22,950 22,9100 (0,0400) 23,0200 20,6800
Classe R-Acc. EUR 16,840 16,8100 (0,0300) 16,8900 15,2000
I-MD Shares EUR 10,610 10,5900 (0,0200) 10,7000 9,8600
R (USD Hgd)-Acc Shares USD 12,660 12,6300 (0,0300) 12,7000 11,2900

Invesco
Pan European Small Cap Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 33,910 33,3600 (0,5500) 34,6300 25,0700
Classe E-Acc. EUR 28,300 27,8400 (0,4600) 28,9000 21,0400
Classe R-Acc. EUR 13,770 13,5400 (0,2300) 14,0600 10,2300

Invesco
Real Return (EUR) Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 16,603 16,6155 (-0,0121) 16,6477 15,5674
Classe E-Acc. EUR 16,028 16,0396 (-0,0118) 16,0710 15,0432
Classe R-Acc. EUR 10,594 10,6022 (-0,0078) 10,6236 9,9685

Invesco
Responsible Global Real Assets Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 13,450 13,3900 (0,0600) 13,7400 11,0900
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,860 11,8000 (0,0600) 12,1200 9,8100
E (EUR)-Acc Shares EUR 13,200 13,1400 (0,0600) 13,3900 11,1100
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,680 10,6300 (0,0500) 10,9100 9,7200

Invesco
Social Progress Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 34,990 34,8400 (0,1500) 35,3400 28,8200
Classe E-Acc. EUR 30,130 30,0000 (0,1300) 30,4400 24,9100

Invesco
Sustainable Allocation Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 12,942 12,8897 (0,0520) 13,1516 10,7760
Classe C (USD Hgd)-Acc. USD 12,066 12,0169 (0,0491) 12,2545 9,8904
Classe E-Acc. EUR 12,643 12,5927 (0,0507) 12,8497 10,5495
Classe R-Acc. EUR 12,377 12,3279 (0,0495) 12,5809 10,3584
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 12,075 12,0258 (0,0492) 12,2633 9,8906

Invesco
Sustainable China Bond Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Z-Acc Shares USD 10,398 10,3980 (0,0001) 10,4128 9,5750

Invesco
Sustainable Eurozone Equity Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) EUR 11,210 11,1000 (0,1100) 11,6800 9,9500
Classe A-Acc. EUR 11,380 11,2700 (0,1100) 11,8600 9,9500
Classe C-Acc. EUR 11,470 11,3600 (0,1100) 11,9300 9,9900
Classe E-Acc. EUR 11,260 11,1500 (0,1100) 11,7500 9,9100
P1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 11,260 11,1500 (0,1100) 11,7400 9,9300
P1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 11,790 11,6800 (0,1100) 12,2200 10,1100
P1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 11,910 11,7900 (0,1200) 12,3300 10,1700
P1-Acc Shares EUR 11,610 11,5000 (0,1100) 12,0600 10,0500
S-Acc Shares EUR 11,540 11,4300 (0,1100) 12,0000 10,0100
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 11,160 11,0600 (0,1000) 11,6500 9,8800
Z-Acc Shares EUR 11,500 11,4000 (0,1000) 11,9700 10,0000
Z-Gross-AD Shares EUR 11,120 11,0200 (0,1000) 11,5700 10,0000

Invesco
Sustainable Global High Income Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 21,840 21,8400 (0,0000) 21,8700 19,7700
Classe A-MD (EUR Hgd) EUR 6,250 6,2500 (0,0000) 6,4300 6,0500
I (EUR Hgd)-SD Shares EUR 9,380 9,3800 (0,0000) 9,6800 8,8800
I (EUR)-SD Shares EUR 9,230 9,2400 (-0,0100) 9,4700 8,8200

Invesco
Sustainable Global Income Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 11,481 11,4365 (0,0447) 11,5742 9,8009
Classe E-Acc. EUR 10,986 10,9440 (0,0425) 11,0768 10,0000
Classe R-Acc. EUR 10,980 10,9377 (0,0425) 11,0704 10,0000

Invesco
Sustainable Global Structured Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 69,170 68,8300 (0,3400) 70,4600 55,7300
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) EUR 12,130 12,0700 (0,0600) 12,3600 9,9200
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 48,660 48,4200 (0,2400) 49,5800 39,4400
Classe A-Acc. USD 15,450 15,3700 (0,0800) 15,7300 12,3400
Classe E-Acc. EUR 69,900 69,5700 (0,3300) 70,7400 57,4900
Classe R-Acc. USD 14,770 14,7000 (0,0700) 15,0500 11,8600

Invesco
Sustainable Multi-Sector Credit Fund

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Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Trim.) EUR 7,590 7,5882 (0,0022) 7,6821 7,2843
Classe A-Acc. EUR 3,169 3,1683 (0,0009) 3,1734 2,8874
Classe E-Acc. EUR 3,017 3,0163 (0,0009) 3,0212 2,7542
Classe R-Acc. EUR 10,157 10,1539 (0,0028) 10,1704 9,3032
E-QD Shares EUR 7,587 7,5852 (0,0022) 7,6786 7,2817

Invesco
Sustainable Pan European Structured Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (PfHgd)-Acc Shares EUR 17,030 16,8300 (0,2000) 17,3300 14,0500
Classe A (Distr. Ann.) EUR 20,670 20,4400 (0,2300) 21,0100 17,2900
Classe A-Acc. EUR 24,840 24,5600 (0,2800) 25,2400 20,4000
Classe E-Acc. EUR 19,920 19,6900 (0,2300) 20,2600 16,4800
Classe R-Acc. EUR 23,560 23,2900 (0,2700) 23,9600 19,4600
I-Acc Shares EUR 12,190 12,0500 (0,1400) 12,3600 9,9000
R (USD Hgd)-Acc Shares USD 14,600 14,4300 (0,1700) 14,8200 11,9100

Invesco
UK Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) GBP 11,760 11,5200 (0,2400) 11,7900 10,1900
E (EUR)-Acc Shares EUR 16,830 16,4900 (0,3400) 16,8300 13,8900
S (EUR)-Acc Shares EUR 11,670 11,4300 (0,2400) 11,6700 9,5200
S (EUR)-SD Shares EUR 11,420 11,1900 (0,2300) 11,4200 9,3900

Invesco
US High Yield Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,707 7,7078 (-0,0012) 7,7165 7,1849
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) EUR 6,586 6,5875 (-0,0013) 7,1501 6,3509
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,496 12,4986 (-0,0023) 12,5135 11,3082
Classe A-Acc. USD 15,056 15,0584 (-0,0023) 15,0754 13,4431
Classe E-Acc. EUR 16,312 16,3192 (-0,0076) 16,3728 14,7407
Classe R-Acc. USD 13,836 13,8383 (-0,0023) 13,8542 12,4194

Invesco
US Investment Grade Corporate Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) EUR 8,138 8,1262 (0,0120) 8,5408 7,6719
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,052 10,0375 (0,0148) 10,1489 9,0942
Classe A-Acc. USD 11,873 11,8546 (0,0180) 11,9832 10,5888
Classe E (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,779 9,7647 (0,0143) 9,8735 8,8649
Classe R (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,142 9,1286 (0,0133) 9,2456 8,3160
Classe R-Acc. USD 11,264 11,2475 (0,0169) 11,3711 10,1004
E (EUR)-Acc Shares EUR 11,819 11,8052 (0,0142) 11,9856 10,8315

Invesco
US Value Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) USD 62,520 62,0000 (0,5200) 63,5700 49,5500
Classe A-Acc. USD 67,020 66,4600 (0,5600) 68,1500 53,0600
Classe E-Acc. EUR 37,590 37,2800 (0,3100) 37,9500 30,6700
Classe R-Acc. USD 52,700 52,2600 (0,4400) 53,6000 41,9600

Invesco
USD Ultra-Short Term Debt Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. USD 101,806 101,8017 (0,0040) 101,8057 96,1426
Classe E-Acc. USD 11,284 11,2840 (0,0004) 11,2844 10,6673
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