Invesco

Balanced-Risk Allocation Fund

Dati al 31 marzo 2024

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti. Il fondo è gestito attivamente e non riproduce l’indice di riferimento, che viene mostrato solo a scopo di confronto delle prestazioni. I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Per informazioni sui rischi complessivi e per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare la documentazione legale d'offerta.



Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere indietro l’intero importo inizialmente investito. I titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ossia alla capacità del mutuatario di pagare gli interessi e rimborsare il capitale alla data del rimborso. Le variazioni dei tassi d'interesse faranno oscillare il valore del fondo. Il fondo investirà in strumenti finanziari derivati (strumenti complessi), il che può assoggettarlo a leva finanziaria e provocare fluttuazioni significative del suo valore. Il Fondo può investire dinamicamente in tutte le attività/classi di attività, con possibili conseguenti variazioni periodiche del profilo di rischio, sottoperformance e/o incrementi dei costi di transazione. L'investimento in strumenti che offrono esposizione alle materie prime è generalmente considerato ad alto rischio e può pertanto provocare fluttuazioni significative del valore del Fondo.

 

Introduzione

Obiettivo del fondo

Il Fondo mira a conseguire un rendimento totale positivo durante un ciclo di mercato con correlazione ai tradizionali indici di mercato da bassa a moderata. Il Fondo mira a realizzare i suoi obiettivi attraverso l'esposizione ad azioni, titoli di debito e materie prime. Per conoscere tutti gli obiettivi e la politica di investimento del Fondo, far riferimento al prospetto in vigore.

NAV e spese

NAV
13,48
Investimento minimo
EUR 1.000
Commissione annua di gestione
0,62%

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

Codici

ISIN
LU0955861710
Codice Bloomberg
INBAEUA LX

Caratteristiche principali

Data di avvio della Classe di Azioni
agosto 2013
Indice di riferimento
50% Bloomberg Ger Gov Bd 10 Yrs+(TR), 25% MSCI Wrld Idx EUR-Hdgd(Net TR) & 25% S&P GS Comdty EUR-Hdg
Attivo in gestione
EUR 1,16 mld

Gestore del fondo

person

Invesco Global Asset Allocation Team

Dettagli del fondo

Classe di azioni:
Z-Acc Shares
Valuta del fondo
EUR

Informazioni importanti

Il team Invesco Global Asset Allocation Team è composto dai gestori di portafoglio: CIO Scott Wolle*, Mark Ahnrud, Chris Devine, Scott Hixon, Christian Ulrich e John Burrello. *(Nella foto). Gli investimenti minimi sono i seguenti: USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Si prega di far riferimento al Prospetto in vigore per avere ulteriori informazioni sugli investimenti minimi in altre valute.

Questa comunicazione di marketing è per utilizzo da parte di Clienti Professionali. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta prima di prendere una decisione finale di investimento. Le informazioni riportate in questo documento sono aggiornate alla data del 29 February 2024, salvo ove diversamente specificato.

Parametro di riferimento precedente: 60% MSCI World Index (EUR-hedged) / 40% JP Morgan GBI Global Europe (Traded) fino al 13 ottobre 2021 et 50% FTSE German Government Bond 10 Years+ Index (Total Return), 25% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) & 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) fino al 30 novembre 2023. Pareri ed opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggette a modifiche. Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d’investimento/di strategia d’investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione. Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, consultare i Documenti contenenti le informazioni chiave (lingue locali) e il Prospetto informativo (inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano), nonché le relazioni finanziarie, disponibili sul sito www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su www.invescomanagementcompany.lu. La società di gestione può recedere dagli accordi di distribuzione.

Il presente documento è pubblicato in Italia da Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lussemburgo.

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